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- 2024-08-29 07:06:428月28日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0467，涨0.01%
- 2024-08-29 07:06:428月28日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0467，涨0.01%
- 2024-08-28 07:07:198月27日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0466，跌0.13%
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- 2024-08-27 07:07:038月26日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.048，跌0.06%
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- 2024-08-24 07:07:138月23日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0486，跌0.05%
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- 2024-08-23 07:06:318月22日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0491，跌0.01%
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- 2024-08-22 07:06:318月21日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0492，跌0.08%
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- 2024-08-21 07:06:538月20日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.05，跌0.02%
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- 2024-08-20 07:06:378月19日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0502，涨0.01%
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- 2024-08-17 07:07:078月16日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0501
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- 2024-08-16 07:06:388月15日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0501，跌0.03%
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- 2024-08-15 07:06:378月14日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0504，涨0.1%
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- 2024-08-14 07:06:408月13日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0493，涨0.01%
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- 2024-08-13 07:06:408月12日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0492，跌0.18%
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- 2024-08-10 07:07:428月9日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0511，跌0.09%
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- 2024-08-09 07:06:408月8日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.052，跌0.04%
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- 2024-08-08 07:06:468月7日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0524，涨0.03%
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- 2024-08-07 07:07:158月6日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0521，跌0.05%
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- 2024-08-06 07:06:558月5日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0526，涨0.06%
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- 2024-08-03 07:07:308月2日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.052，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:06:428月1日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0515，涨0.05%
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- 2024-08-01 07:06:547月31日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.051，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:07:557月30日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0507，涨0.05%
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- 2024-07-30 07:06:177月29日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0502，涨0.06%
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- 2024-07-27 07:08:087月26日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0496，涨0.05%
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- 2024-07-26 07:07:217月25日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0491，涨0.07%
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- 2024-07-25 07:04:547月24日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0484，涨0.03%
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- 2024-07-24 07:07:077月23日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0481，涨0.06%
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- 2024-07-23 07:05:537月22日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0475，涨0.1%
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- 2024-07-20 07:36:247月19日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0465，涨0.01%
- 2024-07-20 07:36:247月19日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0465，涨0.01%
- 2024-07-19 07:08:237月18日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0464
- 2024-07-19 07:08:237月18日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0464
