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- 2024-08-22 01:07:428月21日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9211，跌0.3%
- 2024-08-21 01:09:098月20日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9239，跌0.68%
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- 2024-08-20 01:09:458月19日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9302，涨0.31%
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- 2024-08-17 01:13:468月16日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9273，涨0.16%
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- 2024-08-16 01:06:438月15日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9258，涨0.94%
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- 2024-08-15 01:09:578月14日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9172，跌0.69%
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- 2024-08-14 01:41:268月13日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9236，涨0.24%
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- 2024-08-13 01:11:198月12日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9214，跌0.16%
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- 2024-08-10 01:14:018月9日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9229，跌0.29%
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- 2024-08-09 01:11:548月8日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9256，涨0.04%
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- 2024-08-08 01:13:558月7日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9252，跌0.03%
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- 2024-08-07 01:14:108月6日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9255，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:12:268月5日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9256，跌1.13%
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- 2024-08-03 01:14:058月2日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9362，跌0.95%
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- 2024-08-02 01:13:478月1日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9452，跌0.61%
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- 2024-08-01 01:13:017月31日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.951，涨2.01%
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- 2024-07-31 01:14:467月30日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9323，跌0.55%
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- 2024-07-30 01:13:417月29日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9375，跌0.51%
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- 2024-07-27 01:13:537月26日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9423，涨0.4%
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- 2024-07-26 01:13:197月25日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9385，跌0.52%
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- 2024-07-25 01:07:237月24日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9434，跌0.56%
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- 2024-07-24 01:10:457月23日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9487，跌1.97%
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- 2024-07-23 01:05:147月22日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9678，跌0.64%
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- 2024-07-20 01:12:427月19日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.974，涨0.54%
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- 2024-07-19 01:15:407月18日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9688，涨0.55%
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- 2024-07-18 01:13:547月17日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9635，涨0.11%
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- 2024-07-17 01:13:087月16日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9624，涨0.7%
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- 2024-07-16 01:12:137月15日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9557，涨0.1%
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- 2024-07-13 01:11:417月12日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9547，涨0.25%
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- 2024-07-12 01:12:317月11日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9523，涨1.23%
- 2024-07-12 01:12:317月11日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9523，涨1.23%
- 2024-07-11 01:15:067月10日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9407，跌0.18%
