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- 2024-08-01 01:13:017月31日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.951，涨2.01%
- 2024-07-31 01:14:467月30日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9323，跌0.55%
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- 2024-07-30 01:13:417月29日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9375，跌0.51%
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- 2024-07-27 01:13:537月26日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9423，涨0.4%
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- 2024-07-26 01:13:197月25日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9385，跌0.52%
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- 2024-07-25 01:07:237月24日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9434，跌0.56%
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- 2024-07-24 01:10:457月23日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9487，跌1.97%
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- 2024-07-23 01:05:147月22日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9678，跌0.64%
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- 2024-07-20 01:12:427月19日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.974，涨0.54%
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- 2024-07-19 01:15:407月18日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9688，涨0.55%
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- 2024-07-18 01:13:547月17日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9635，涨0.11%
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- 2024-07-17 01:13:087月16日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9624，涨0.7%
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- 2024-07-16 01:12:137月15日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9557，涨0.1%
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- 2024-07-13 01:11:417月12日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9547，涨0.25%
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- 2024-07-12 01:12:317月11日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9523，涨1.23%
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- 2024-07-11 01:15:067月10日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9407，跌0.18%
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- 2024-07-10 01:13:307月9日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9424，涨1.14%
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- 2024-07-09 01:13:387月8日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9318，跌0.75%
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- 2024-07-06 01:12:587月5日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9388，跌0.37%
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