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- 2024-09-12 01:17:559月11日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.8874，跌0.27%
- 2024-09-11 01:15:509月10日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.8898，涨0.09%
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- 2024-09-10 01:15:389月9日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.889，跌1.1%
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- 2024-09-07 01:13:389月6日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.8989，跌0.76%
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- 2024-09-06 01:18:349月5日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9058，涨0.17%
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- 2024-09-05 01:15:029月4日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9043，跌0.6%
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- 2024-09-04 01:09:459月3日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9098，涨0.24%
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- 2024-09-03 01:08:489月2日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9076，跌1.56%
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- 2024-08-31 01:07:198月30日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.922，涨1.23%
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- 2024-08-30 01:08:578月29日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9108，跌0.25%
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- 2024-08-29 01:10:418月28日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9131，跌0.46%
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- 2024-08-28 01:11:298月27日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9173，跌0.53%
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- 2024-08-27 01:12:538月26日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9222，跌0.07%
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- 2024-08-24 01:13:038月23日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9228，涨0.41%
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- 2024-08-23 01:14:408月22日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.919，跌0.23%
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- 2024-08-22 01:07:428月21日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9211，跌0.3%
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- 2024-08-21 01:09:098月20日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9239，跌0.68%
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- 2024-08-20 01:09:458月19日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9302，涨0.31%
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- 2024-08-17 01:13:468月16日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9273，涨0.16%
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- 2024-08-16 01:06:438月15日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9258，涨0.94%
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- 2024-08-15 01:09:578月14日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9172，跌0.69%
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- 2024-08-14 01:41:268月13日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9236，涨0.24%
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- 2024-08-13 01:11:198月12日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9214，跌0.16%
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- 2024-08-10 01:14:018月9日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9229，跌0.29%
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- 2024-08-09 01:11:548月8日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9256，涨0.04%
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- 2024-08-08 01:13:558月7日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9252，跌0.03%
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- 2024-08-07 01:14:108月6日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9255，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:12:268月5日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9256，跌1.13%
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- 2024-08-03 01:14:058月2日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9362，跌0.95%
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- 2024-08-02 01:13:478月1日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9452，跌0.61%
- 2024-08-02 01:13:478月1日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9452，跌0.61%
- 2024-08-01 01:13:017月31日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.951，涨2.01%
