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- 2025-01-10 07:47:491月9日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1241，跌0.08%
- 2025-01-10 07:47:491月9日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1241，跌0.08%
- 2025-01-09 13:37:111月8日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.125，跌0.02%
- 2025-01-09 13:37:111月8日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.125，跌0.02%
- 2025-01-08 13:37:071月7日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1252，跌0.04%
- 2025-01-08 13:37:071月7日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1252，跌0.04%
- 2025-01-07 07:47:331月6日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1257，涨0.03%
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- 2025-01-04 13:38:501月3日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1254，跌0.01%
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- 2025-01-03 07:42:041月2日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1255，涨0.13%
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- 2025-01-01 07:42:2412月31日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.124，涨0.08%
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- 2024-12-31 07:43:2112月30日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1231，涨0.01%
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- 2024-12-28 07:43:1112月27日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.123，涨0.12%
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- 2024-12-27 13:34:5712月26日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1217，涨0.01%
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- 2024-12-26 07:43:5112月25日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1216，跌0.07%
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- 2024-12-25 07:41:1412月24日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1224，跌0.05%
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- 2024-12-24 07:41:0612月23日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.153，涨0.05%
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- 2024-12-23 09:30:41基金分红：国寿安保泰荣纯债债券基金12月25日分红
- 2024-12-21 07:42:2412月20日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1524，涨0.13%
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- 2024-12-20 09:04:21公告速递：国寿安保泰荣纯债债券基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投……
- 2024-12-20 07:41:0212月19日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1509，涨0.02%
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- 2024-12-19 07:41:1912月18日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1507，跌0.08%
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- 2024-12-18 07:43:4812月17日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1516，跌0.03%
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- 2024-12-17 07:39:2812月16日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.152，涨0.16%
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- 2024-12-14 07:40:3912月13日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1502，涨0.15%
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- 2024-12-13 07:38:3412月12日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1485，涨0.04%
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- 2024-12-12 07:38:4412月11日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.148，涨0.05%
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- 2024-12-11 07:37:4012月10日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1474，涨0.22%
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- 2024-12-10 07:39:2612月9日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1449，涨0.12%
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- 2024-12-07 07:39:0912月6日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1435，跌0.03%
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- 2024-12-06 07:39:0712月5日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1439，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:38:3012月4日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1436，涨0.12%
- 2024-12-05 07:38:3012月4日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1436，涨0.12%
- 2024-12-04 07:38:3112月3日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1422，跌0.01%
- 2024-12-04 07:38:3112月3日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1422，跌0.01%
- 2024-12-03 07:38:4712月2日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1423，涨0.23%
- 2024-12-03 07:38:4712月2日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1423，涨0.23%
- 2024-11-30 07:36:1111月29日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1397，涨0.11%
- 2024-11-30 07:36:1111月29日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1397，涨0.11%
