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- 2024-12-25 07:41:1412月24日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1224，跌0.05%
- 2024-12-25 07:41:1412月24日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1224，跌0.05%
- 2024-12-24 07:41:0612月23日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.153，涨0.05%
- 2024-12-24 07:41:0612月23日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.153，涨0.05%
- 2024-12-23 09:30:41基金分红：国寿安保泰荣纯债债券基金12月25日分红
- 2024-12-21 07:42:2412月20日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1524，涨0.13%
- 2024-12-21 07:42:2412月20日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1524，涨0.13%
- 2024-12-20 09:04:21公告速递：国寿安保泰荣纯债债券基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投……
- 2024-12-20 07:41:0212月19日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1509，涨0.02%
- 2024-12-20 07:41:0212月19日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1509，涨0.02%
- 2024-12-19 07:41:1912月18日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1507，跌0.08%
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- 2024-12-18 07:43:4812月17日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1516，跌0.03%
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- 2024-12-17 07:39:2812月16日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.152，涨0.16%
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- 2024-12-14 07:40:3912月13日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1502，涨0.15%
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- 2024-12-13 07:38:3412月12日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1485，涨0.04%
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- 2024-12-12 07:38:4412月11日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.148，涨0.05%
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- 2024-12-11 07:37:4012月10日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1474，涨0.22%
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- 2024-12-10 07:39:2612月9日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1449，涨0.12%
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- 2024-12-07 07:39:0912月6日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1435，跌0.03%
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- 2024-12-06 07:39:0712月5日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1439，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:38:3012月4日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1436，涨0.12%
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- 2024-12-04 07:38:3112月3日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1422，跌0.01%
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- 2024-12-03 07:38:4712月2日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1423，涨0.23%
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- 2024-11-30 07:36:1111月29日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1397，涨0.11%
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- 2024-11-29 07:38:2611月28日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1385，涨0.11%
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- 2024-11-28 07:38:2511月27日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1373
- 2024-11-28 07:38:2511月27日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1373
- 2024-11-27 07:38:1911月26日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1373，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:38:4611月25日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1372，涨0.1%
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- 2024-11-23 07:39:0711月22日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1361，涨0.04%
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- 2024-11-22 07:35:3411月21日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1356，涨0.1%
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- 2024-11-21 07:37:4611月20日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1345，跌0.04%
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- 2024-11-20 07:38:3111月19日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1349，涨0.06%
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- 2024-11-19 07:36:4511月18日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1342，跌0.07%
- 2024-11-19 07:36:4511月18日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1342，跌0.07%
- 2024-11-16 07:37:0811月15日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.135，跌0.03%
- 2024-11-16 07:37:0811月15日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.135，跌0.03%
- 2024-11-15 07:38:0711月14日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1353，涨0.01%
- 2024-11-15 07:38:0711月14日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1353，涨0.01%
