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- 2024-09-25 07:14:169月24日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1346，跌0.07%
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- 2024-09-24 07:14:599月23日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1354，涨0.04%
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- 2024-09-21 07:15:009月20日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.135，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:13:559月19日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1349，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:15:419月18日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1351，涨0.11%
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- 2024-09-14 07:15:159月13日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1339，涨0.08%
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- 2024-09-13 07:14:289月12日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.133，涨0.04%
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- 2024-09-12 07:16:199月11日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1325，涨0.06%
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- 2024-09-11 07:16:259月10日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1318，涨0.04%
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- 2024-09-10 07:13:429月9日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1314，涨0.06%
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- 2024-09-07 07:13:549月6日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1307
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- 2024-09-06 07:12:229月5日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1307，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:12:439月4日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1304，涨0.04%
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- 2024-09-04 07:13:109月3日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1299，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:12:109月2日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1295，涨0.12%
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- 2024-08-31 07:13:328月30日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1281，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:12:368月29日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.128，跌0.01%
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- 2024-08-29 07:12:328月28日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1281，涨0.07%
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- 2024-08-28 07:16:008月27日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1273，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:13:088月26日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1284，跌0.03%
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- 2024-08-24 07:13:438月23日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1287，涨0.01%
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- 2024-08-23 07:12:068月22日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1286，涨0.03%
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- 2024-08-22 07:12:168月21日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1283，跌0.02%
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- 2024-08-21 07:12:318月20日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1285，涨0.02%
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- 2024-08-20 07:12:278月19日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1283，涨0.07%
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- 2024-08-17 07:13:308月16日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1275
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- 2024-08-16 07:12:308月15日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1275，跌0.09%
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- 2024-08-15 07:12:198月14日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1285，涨0.12%
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- 2024-08-14 07:12:328月13日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1272，涨0.11%
- 2024-08-14 07:12:328月13日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1272，涨0.11%
- 2024-08-13 07:12:518月12日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.126，跌0.2%
- 2024-08-13 07:12:518月12日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.126，跌0.2%
