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- 2025-02-22 02:04:422月21日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0995
- 2025-02-22 02:04:422月21日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0995
- 2025-02-21 14:04:502月20日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1016，跌0.17%
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- 2025-02-20 08:12:252月19日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1035，涨0.12%
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- 2025-02-19 14:05:012月18日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1022，跌0.05%
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- 2025-02-18 08:12:332月17日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1027，跌0.2%
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- 2025-02-15 13:31:412月14日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1049，跌0.14%
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- 2025-02-14 14:04:372月13日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1065，跌0.01%
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- 2025-02-13 13:31:142月12日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1066，跌0.04%
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- 2025-02-12 13:31:162月11日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.107，涨0.05%
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- 2025-02-11 08:12:332月10日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1064，跌0.18%
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- 2025-02-08 08:07:222月7日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1084，跌0.05%
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- 2025-02-07 08:08:332月6日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1089，涨0.11%
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- 2025-01-21 07:41:221月20日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1031，跌0.06%
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- 2025-01-18 07:43:061月17日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1038，跌0.06%
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- 2025-01-17 07:41:501月16日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1045，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:36:321月15日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1053，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:36:291月14日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1052，涨0.24%
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- 2025-01-14 07:36:361月13日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1026，跌0.18%
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- 2025-01-11 07:42:591月10日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1046，涨0.07%
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- 2025-01-10 07:41:021月9日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1038，跌0.16%
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- 2025-01-09 13:34:271月8日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1056，跌0.06%
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- 2025-01-08 13:34:291月7日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1063，跌0.17%
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- 2025-01-07 07:41:051月6日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1082
- 2025-01-07 07:41:051月6日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1082
- 2025-01-04 13:35:311月3日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1082，涨0.05%
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- 2025-01-03 07:36:441月2日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1076，涨0.18%
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- 2025-01-01 07:37:1712月31日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1056，涨0.09%
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- 2024-12-31 07:37:3712月30日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1046，跌0.05%
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- 2024-12-28 07:37:3612月27日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1051，涨0.13%
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- 2024-12-27 13:33:0812月26日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1037，涨0.12%
- 2024-12-27 13:33:0812月26日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1037，涨0.12%
- 2024-12-26 07:37:5712月25日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1024，跌0.11%
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