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- 2024-12-25 07:36:0512月24日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1036，跌0.13%
- 2024-12-25 07:36:0512月24日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1036，跌0.13%
- 2024-12-24 07:36:0212月23日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.105，涨0.04%
- 2024-12-24 07:36:0212月23日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.105，涨0.04%
- 2024-12-21 07:37:1712月20日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1046，涨0.23%
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- 2024-12-20 07:36:0312月19日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1021，涨0.09%
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- 2024-12-19 07:36:1512月18日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1011，跌0.13%
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- 2024-12-18 07:38:0612月17日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1025，跌0.05%
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- 2024-12-17 07:35:3812月16日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.103，涨0.22%
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- 2024-12-14 07:36:2112月13日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1006，涨0.18%
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- 2024-12-13 07:35:1012月12日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0986，涨0.1%
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- 2024-12-12 07:35:0812月11日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0975，涨0.07%
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- 2024-12-11 07:34:5412月10日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0967，涨0.33%
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- 2024-12-10 07:36:4312月9日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0931，涨0.13%
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- 2024-12-07 07:35:4312月6日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0917，跌0.04%
- 2024-12-07 07:35:4312月6日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0917，跌0.04%
- 2024-12-06 07:35:1812月5日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0921
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- 2024-12-05 07:35:1112月4日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0921，涨0.11%
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- 2024-12-04 07:35:0812月3日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0909，跌0.03%
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- 2024-12-03 07:35:1212月2日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0912，涨0.21%
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- 2024-11-30 07:34:1811月29日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0889，涨0.1%
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- 2024-11-29 07:34:5911月28日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0878，涨0.1%
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- 2024-11-28 07:34:5411月27日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0867
- 2024-11-28 07:34:5411月27日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0867
- 2024-11-27 07:34:5011月26日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0867
- 2024-11-27 07:34:5011月26日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0867
- 2024-11-26 07:35:0811月25日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0867，涨0.07%
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- 2024-11-23 07:35:4211月22日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0859，涨0.01%
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- 2024-11-22 07:33:4811月21日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0858，涨0.12%
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- 2024-11-21 07:34:5711月20日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0845，跌0.04%
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- 2024-11-20 07:35:2011月19日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0849，涨0.09%
- 2024-11-20 07:35:2011月19日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0849，涨0.09%
- 2024-11-19 07:34:1911月18日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0839，跌0.1%
- 2024-11-19 07:34:1911月18日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0839，跌0.1%
- 2024-11-16 07:34:2411月15日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.085，跌0.04%
- 2024-11-16 07:34:2411月15日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.085，跌0.04%
- 2024-11-15 07:34:5011月14日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0854，涨0.03%
- 2024-11-15 07:34:5011月14日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0854，涨0.03%
- 2024-11-14 07:34:4711月13日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0851，跌0.06%
- 2024-11-14 07:34:4711月13日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0851，跌0.06%
