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- 2024-09-25 07:06:119月24日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1105，跌0.13%
- 2024-09-25 07:06:119月24日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1105，跌0.13%
- 2024-09-24 07:06:389月23日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1119，涨0.04%
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- 2024-09-21 07:06:469月20日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1115，涨0.05%
- 2024-09-21 07:06:469月20日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1115，涨0.05%
- 2024-09-20 07:05:599月19日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.111，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:06:449月18日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1112，涨0.12%
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- 2024-09-14 07:06:469月13日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1099，涨0.09%
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- 2024-09-13 07:06:089月12日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1089，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:06:259月11日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1087，涨0.08%
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- 2024-09-11 07:06:319月10日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1078，涨0.06%
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- 2024-09-10 07:06:079月9日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1071，涨0.08%
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- 2024-09-07 07:06:309月6日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1062，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:05:339月5日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1061
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- 2024-09-05 07:05:499月4日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1061，涨0.05%
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- 2024-09-04 07:05:519月3日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1056，涨0.05%
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- 2024-09-03 07:05:249月2日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.105，涨0.15%
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- 2024-08-31 07:05:578月30日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1033，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:05:328月29日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1031，跌0.03%
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- 2024-08-29 07:05:268月28日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1034，涨0.11%
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- 2024-08-28 07:05:518月27日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1022，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:05:408月26日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1033，跌0.04%
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- 2024-08-24 07:05:578月23日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1037，涨0.07%
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- 2024-08-23 07:05:188月22日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1029，涨0.03%
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- 2024-08-22 07:05:178月21日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1026，涨0.02%
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- 2024-08-21 07:05:408月20日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1024，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:05:228月19日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1023，涨0.06%
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- 2024-08-17 07:05:518月16日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1016，跌0.02%
- 2024-08-17 07:05:518月16日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1016，跌0.02%
- 2024-08-16 07:05:248月15日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1018，跌0.09%
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- 2024-08-15 07:05:218月14日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1028，涨0.03%
- 2024-08-15 07:05:218月14日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1028，涨0.03%
- 2024-08-14 07:05:258月13日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1025，涨0.15%
- 2024-08-14 07:05:258月13日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1025，涨0.15%
- 2024-08-13 07:05:218月12日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1008，跌0.27%
- 2024-08-13 07:05:218月12日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1008，跌0.27%
