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- 2025-03-26 02:07:353月25日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1726，涨0.05%
- 2025-03-26 02:07:353月25日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1726，涨0.05%
- 2025-03-21 02:28:433月20日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1713，涨0.09%
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- 2025-03-18 02:06:383月17日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1696，跌0.06%
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- 2025-03-04 02:24:043月3日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1715，涨0.04%
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- 2025-02-20 02:05:212月19日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1756，涨0.02%
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- 2024-12-12 01:42:2312月11日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1717，涨0.01%
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- 2024-12-07 20:38:1512月6日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1697，涨0.02%
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- 2024-11-29 01:41:3811月28日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1663，涨0.03%
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- 2024-11-27 01:42:0711月26日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1657，涨0.03%
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- 2024-11-22 01:40:5611月21日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1647，涨0.02%
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- 2024-11-20 01:44:0811月19日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1644，涨0.03%
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- 2024-11-19 01:40:1611月18日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1641
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- 2024-11-13 01:43:4511月12日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1635，涨0.03%
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- 2024-11-12 01:41:1011月11日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1631，涨0.03%
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- 2024-10-29 01:54:1510月28日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1607
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- 2024-10-24 01:11:4910月23日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1609，跌0.05%
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- 2024-10-23 01:11:2010月22日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1615，跌0.01%
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- 2024-10-22 01:09:4210月21日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1616，涨0.01%
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- 2024-10-19 01:12:4010月18日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1615，涨0.02%
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- 2024-10-18 01:11:3110月17日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1613，涨0.04%
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- 2024-10-15 01:12:0310月14日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1593，涨0.2%
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- 2024-10-12 01:12:2810月11日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.157，涨0.1%
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- 2024-10-11 01:11:3510月10日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1558，涨0.03%
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- 2024-10-10 02:14:1210月9日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1554，跌0.2%
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- 2024-10-09 01:09:1410月8日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1577，跌0.08%
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- 2024-10-01 01:11:129月30日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1586，跌0.18%
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- 2024-09-28 01:10:229月27日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1607，跌0.09%
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- 2024-09-27 01:12:029月26日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1617
- 2024-09-27 01:12:029月26日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1617
- 2024-09-26 01:16:159月25日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1617，涨0.02%
- 2024-09-26 01:16:159月25日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1617，涨0.02%
- 2024-09-25 01:12:089月24日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1615
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