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- 2024-09-24 01:08:409月23日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1615
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- 2024-09-21 01:12:309月20日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1615，跌0.01%
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- 2024-09-20 01:12:519月19日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1616，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:10:019月18日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1617，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:12:469月13日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1612，涨0.01%
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- 2024-09-13 01:13:079月12日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1611
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- 2024-09-12 01:17:189月11日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1611，涨0.01%
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- 2024-09-11 01:15:009月10日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.161，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:14:409月9日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1609，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:13:009月6日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1607，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:17:299月5日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1606，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:12:219月4日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1605，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:09:169月3日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1603，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:36:099月2日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.16，涨0.04%
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- 2024-08-31 01:36:108月30日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1595，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:35:428月29日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1593，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:12:318月28日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1592，涨0.01%
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- 2024-08-28 02:16:238月27日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1591，跌0.05%
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- 2024-08-27 01:12:218月26日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1597，跌0.02%
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- 2024-08-24 01:12:298月23日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1599，跌0.02%
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- 2024-08-23 01:13:578月22日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1601
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- 2024-08-22 01:39:268月21日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1601，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:36:278月20日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1603
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- 2024-08-20 01:09:148月19日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1603，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:13:188月16日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1601，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:43:328月15日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.16，跌0.01%
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- 2024-08-15 01:09:298月14日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1601，涨0.03%
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- 2024-08-14 01:40:568月13日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1597
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- 2024-08-13 01:10:458月12日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1597，跌0.08%
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- 2024-08-10 01:13:238月9日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1606，跌0.04%
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