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- 2024-08-09 01:11:178月8日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1611，跌0.03%
- 2024-08-09 01:11:178月8日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1611，跌0.03%
- 2024-08-08 01:13:188月7日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1615，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:13:338月6日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1613，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:11:538月5日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1614，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:13:328月2日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1611，涨0.02%
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- 2024-08-02 01:13:108月1日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1609，涨0.03%
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- 2024-08-01 01:12:297月31日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1605，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:14:077月30日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1602，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:12:567月29日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1599，涨0.03%
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- 2024-07-27 01:13:217月26日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1596，涨0.02%
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- 2024-07-26 01:12:397月25日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1594，涨0.02%
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- 2024-07-25 01:38:137月24日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1592，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:10:107月23日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1591，涨0.02%
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- 2024-07-23 01:35:157月22日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1589，涨0.04%
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- 2024-07-20 01:12:067月19日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1584，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:12:487月18日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1583
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- 2024-07-18 01:12:357月17日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1583，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:11:567月16日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1582，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:11:037月15日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1581，涨0.03%
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- 2024-07-13 01:10:407月12日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1578，涨0.01%
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- 2024-07-12 01:11:227月11日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1577，涨0.02%
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- 2024-07-11 01:12:467月10日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1575，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:12:137月9日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1574，涨0.01%
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- 2024-07-09 01:12:137月8日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1573，跌0.01%
- 2024-07-09 01:12:137月8日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1573，跌0.01%
- 2024-07-06 01:11:487月5日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1574，涨0.01%
- 2024-07-06 01:11:487月5日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1574，涨0.01%
