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- 2025-01-21 07:36:121月20日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0579，跌0.02%
- 2025-01-21 07:36:121月20日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0579，跌0.02%
- 2025-01-18 07:37:111月17日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0581，跌0.06%
- 2025-01-18 07:37:111月17日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0581，跌0.06%
- 2025-01-17 07:36:141月16日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0587，跌0.07%
- 2025-01-17 07:36:141月16日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0587，跌0.07%
- 2025-01-16 07:33:201月15日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0594
- 2025-01-16 07:33:201月15日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0594
- 2025-01-15 07:33:251月14日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0594，涨0.13%
- 2025-01-15 07:33:251月14日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0594，涨0.13%
- 2025-01-14 07:33:291月13日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.058，跌0.14%
- 2025-01-14 07:33:291月13日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.058，跌0.14%
- 2025-01-11 07:37:041月10日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0595，涨0.02%
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- 2025-01-10 07:35:541月9日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0593，跌0.13%
- 2025-01-10 07:35:541月9日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0593，跌0.13%
- 2025-01-09 13:32:411月8日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0607，跌0.02%
- 2025-01-09 13:32:411月8日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0607，跌0.02%
- 2025-01-08 13:32:401月7日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0609，跌0.14%
- 2025-01-08 13:32:401月7日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0609，跌0.14%
- 2025-01-07 07:36:051月6日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0624，涨0.02%
- 2025-01-07 07:36:051月6日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0624，涨0.02%
- 2025-01-04 13:33:251月3日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0622，涨0.07%
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- 2025-01-03 07:33:351月2日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0615，涨0.21%
- 2025-01-03 07:33:351月2日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0615，涨0.21%
- 2025-01-01 07:34:2512月31日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0593，涨0.09%
- 2025-01-01 07:34:2512月31日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0593，涨0.09%
- 2024-12-31 07:33:4812月30日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0584，跌0.03%
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- 2024-12-28 07:34:2112月27日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0587，涨0.09%
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- 2024-12-27 01:32:4012月26日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0577，涨0.09%
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- 2024-12-26 07:34:2312月25日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0567，跌0.14%
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- 2024-12-25 07:33:1412月24日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0582，跌0.08%
- 2024-12-25 07:33:1412月24日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0582，跌0.08%
- 2024-12-24 07:33:1412月23日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0591，涨0.06%
- 2024-12-24 07:33:1412月23日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0591，涨0.06%
- 2024-12-21 09:31:23国泰丰祺纯债债券A基金经理变动：索峰不再担任该基金基金经理
- 2024-12-21 07:34:0912月20日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0585，涨0.17%
- 2024-12-21 07:34:0912月20日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0585，涨0.17%
- 2024-12-20 07:33:1112月19日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0567，涨0.07%
- 2024-12-20 07:33:1112月19日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0567，涨0.07%
- 2024-12-19 07:33:1612月18日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.056，跌0.11%
- 2024-12-19 07:33:1612月18日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.056，跌0.11%
- 2024-12-18 07:34:3212月17日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0572，跌0.06%
- 2024-12-18 07:34:3212月17日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0572，跌0.06%
- 2024-12-17 07:33:2112月16日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0682，涨0.14%
- 2024-12-17 07:33:2112月16日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0682，涨0.14%
- 2024-12-14 07:33:5212月13日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0667，涨0.23%
- 2024-12-14 07:33:5212月13日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0667，涨0.23%
- 2024-12-13 07:33:0412月12日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0642，涨0.13%
- 2024-12-13 07:33:0412月12日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0642，涨0.13%
- 2024-12-12 07:33:0612月11日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0628，涨0.09%
- 2024-12-12 07:33:0612月11日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0628，涨0.09%
- 2024-12-11 07:32:5912月10日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0618，涨0.38%
- 2024-12-11 07:32:5912月10日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0618，涨0.38%
- 2024-12-10 07:34:3512月9日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0578，涨0.23%
