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- 2025-02-22 14:01:252月21日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0531，跌0.13%
- 2025-02-22 14:01:252月21日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0531，跌0.13%
- 2025-02-21 14:04:122月20日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0545，跌0.16%
- 2025-02-21 14:04:122月20日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0545，跌0.16%
- 2025-02-20 08:10:502月19日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0562，涨0.1%
- 2025-02-20 08:10:502月19日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0562，涨0.1%
- 2025-02-19 14:04:252月18日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0551，跌0.06%
- 2025-02-19 14:04:252月18日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0551，跌0.06%
- 2025-02-18 08:11:022月17日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0557，跌0.15%
- 2025-02-18 08:11:022月17日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0557，跌0.15%
- 2025-02-15 14:01:362月14日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0573，跌0.14%
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- 2025-02-14 14:04:022月13日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0588，跌0.03%
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- 2025-02-13 14:03:362月12日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0591，跌0.05%
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- 2025-02-12 14:03:132月11日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0596，涨0.05%
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- 2025-02-11 08:10:562月10日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0591，跌0.19%
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- 2025-02-08 08:06:272月7日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0611，跌0.04%
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- 2025-02-07 08:07:362月6日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0615，涨0.1%
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- 2025-02-06 08:06:282月5日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0604，涨0.09%
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- 2025-01-25 13:32:261月24日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0577，涨0.02%
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- 2025-01-24 07:34:101月23日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0575，跌0.1%
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- 2025-01-23 08:04:501月22日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0586，跌0.03%
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- 2025-01-22 07:35:541月21日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0589，涨0.09%
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- 2025-01-21 07:36:121月20日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0579，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:37:111月17日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0581，跌0.06%
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- 2025-01-17 07:36:141月16日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0587，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:33:201月15日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0594
- 2025-01-16 07:33:201月15日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0594
- 2025-01-15 07:33:251月14日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0594，涨0.13%
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- 2025-01-14 07:33:291月13日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.058，跌0.14%
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- 2025-01-11 07:37:041月10日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0595，涨0.02%
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- 2025-01-10 07:35:541月9日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0593，跌0.13%
- 2025-01-10 07:35:541月9日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0593，跌0.13%
- 2025-01-09 13:32:411月8日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0607，跌0.02%
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- 2025-01-08 13:32:401月7日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0609，跌0.14%
- 2025-01-08 13:32:401月7日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0609，跌0.14%
- 2025-01-07 07:36:051月6日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0624，涨0.02%
- 2025-01-07 07:36:051月6日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0624，涨0.02%
- 2025-01-04 13:33:251月3日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0622，涨0.07%
- 2025-01-04 13:33:251月3日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0622，涨0.07%
- 2025-01-03 07:33:351月2日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0615，涨0.21%
- 2025-01-03 07:33:351月2日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0615，涨0.21%
