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- 2024-10-10 07:06:2010月9日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0396，涨0.11%
- 2024-10-09 07:06:2110月8日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0385，跌0.21%
- 2024-10-09 07:06:2110月8日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0385，跌0.21%
- 2024-10-01 07:06:489月30日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0407，跌0.25%
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- 2024-09-28 07:06:509月27日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0433，跌0.54%
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- 2024-09-27 07:05:579月26日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.049，跌0.18%
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- 2024-09-26 07:05:199月25日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0509，涨0.21%
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- 2024-09-25 07:06:099月24日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0487，跌0.12%
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- 2024-09-24 07:06:379月23日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.05
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- 2024-09-21 07:06:449月20日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.05，涨0.05%
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- 2024-09-20 07:05:579月19日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0495，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:06:439月18日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0497，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:06:459月13日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0492，涨0.07%
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- 2024-09-13 07:06:089月12日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0485，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:06:249月11日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0484，涨0.08%
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- 2024-09-11 07:06:289月10日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0476，涨0.07%
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- 2024-09-10 07:06:059月9日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0469，涨0.11%
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- 2024-09-07 07:06:269月6日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0458，涨0.02%
- 2024-09-07 07:06:269月6日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0458，涨0.02%
- 2024-09-06 07:05:309月5日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0456，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:05:479月4日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0488，涨0.06%
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- 2024-09-04 07:05:509月3日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0482，涨0.05%
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- 2024-09-03 07:05:239月2日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0477，涨0.13%
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- 2024-08-31 07:05:568月30日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0463，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:05:318月29日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0462，跌0.03%
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- 2024-08-29 07:05:248月28日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0465，涨0.1%
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- 2024-08-28 07:05:528月27日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0455，跌0.14%
- 2024-08-28 07:05:528月27日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0455，跌0.14%
- 2024-08-27 07:05:398月26日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.047，跌0.02%
- 2024-08-27 07:05:398月26日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.047，跌0.02%
- 2024-08-24 07:05:568月23日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0472，涨0.06%
- 2024-08-24 07:05:568月23日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0472，涨0.06%
- 2024-08-23 07:05:168月22日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0466，涨0.04%
- 2024-08-23 07:05:168月22日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0466，涨0.04%
- 2024-08-22 07:05:158月21日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0462
- 2024-08-22 07:05:158月21日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0462
- 2024-08-21 07:05:388月20日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0462，涨0.02%
- 2024-08-21 07:05:388月20日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0462，涨0.02%
- 2024-08-20 07:05:218月19日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.046，涨0.08%
