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- 2025-01-01 07:34:2512月31日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0593，涨0.09%
- 2025-01-01 07:34:2512月31日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0593，涨0.09%
- 2024-12-31 07:33:4812月30日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0584，跌0.03%
- 2024-12-31 07:33:4812月30日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0584，跌0.03%
- 2024-12-28 07:34:2112月27日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0587，涨0.09%
- 2024-12-28 07:34:2112月27日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0587，涨0.09%
- 2024-12-27 01:32:4012月26日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0577，涨0.09%
- 2024-12-27 01:32:4012月26日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0577，涨0.09%
- 2024-12-26 07:34:2312月25日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0567，跌0.14%
- 2024-12-26 07:34:2312月25日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0567，跌0.14%
- 2024-12-25 07:33:1412月24日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0582，跌0.08%
- 2024-12-25 07:33:1412月24日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0582，跌0.08%
- 2024-12-24 07:33:1412月23日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0591，涨0.06%
- 2024-12-24 07:33:1412月23日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0591，涨0.06%
- 2024-12-21 09:31:23国泰丰祺纯债债券A基金经理变动：索峰不再担任该基金基金经理
- 2024-12-21 07:34:0912月20日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0585，涨0.17%
- 2024-12-21 07:34:0912月20日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0585，涨0.17%
- 2024-12-20 07:33:1112月19日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0567，涨0.07%
- 2024-12-20 07:33:1112月19日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0567，涨0.07%
- 2024-12-19 07:33:1612月18日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.056，跌0.11%
- 2024-12-19 07:33:1612月18日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.056，跌0.11%
- 2024-12-18 07:34:3212月17日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0572，跌0.06%
- 2024-12-18 07:34:3212月17日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0572，跌0.06%
- 2024-12-17 07:33:2112月16日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0682，涨0.14%
- 2024-12-17 07:33:2112月16日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0682，涨0.14%
- 2024-12-14 07:33:5212月13日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0667，涨0.23%
- 2024-12-14 07:33:5212月13日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0667，涨0.23%
- 2024-12-13 07:33:0412月12日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0642，涨0.13%
- 2024-12-13 07:33:0412月12日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0642，涨0.13%
- 2024-12-12 07:33:0612月11日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0628，涨0.09%
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- 2024-12-11 07:32:5912月10日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0618，涨0.38%
- 2024-12-11 07:32:5912月10日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0618，涨0.38%
- 2024-12-10 07:34:3512月9日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0578，涨0.23%
- 2024-12-10 07:34:3512月9日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0578，涨0.23%
- 2024-12-07 07:33:3512月6日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0554，跌0.05%
- 2024-12-07 07:33:3512月6日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0554，跌0.05%
- 2024-12-06 07:33:1012月5日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0559，跌0.01%
- 2024-12-06 07:33:1012月5日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0559，跌0.01%
- 2024-12-05 07:33:0512月4日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.056，涨0.17%
- 2024-12-05 07:33:0512月4日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.056，涨0.17%
- 2024-12-04 07:33:0612月3日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0542，跌0.03%
- 2024-12-04 07:33:0612月3日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0542，跌0.03%
- 2024-12-03 07:33:0612月2日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0545，涨0.27%
- 2024-12-03 07:33:0612月2日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0545，涨0.27%
- 2024-11-30 07:32:4511月29日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0517，涨0.12%
- 2024-11-30 07:32:4511月29日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0517，涨0.12%
- 2024-11-29 07:33:0211月28日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0504，涨0.14%
- 2024-11-29 07:33:0211月28日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0504，涨0.14%
- 2024-11-28 01:31:4811月27日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0489，跌0.01%
- 2024-11-28 01:31:4811月27日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0489，跌0.01%
- 2024-11-27 07:32:5711月26日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.049
- 2024-11-27 07:32:5711月26日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.049
- 2024-11-26 07:33:0911月25日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.049，涨0.09%
- 2024-11-26 07:33:0911月25日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.049，涨0.09%
- 2024-11-23 07:33:3011月22日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0481，跌0.01%
- 2024-11-23 07:33:3011月22日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0481，跌0.01%
- 2024-11-22 07:32:2111月21日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0482，涨0.09%
- 2024-11-22 07:32:2111月21日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0482，涨0.09%
- 2024-11-21 07:32:5911月20日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0473，跌0.01%
