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- 2025-04-03 02:59:064月2日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0121，涨0.04%
- 2025-04-03 02:59:064月2日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0121，涨0.04%
- 2025-04-02 08:31:394月1日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0117，涨0.01%
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- 2025-04-01 14:14:283月31日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0116，涨0.01%
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- 2025-03-29 08:21:413月28日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0115，涨0.02%
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- 2025-03-28 08:19:343月27日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0113，涨0.01%
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- 2025-03-27 08:18:393月26日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0112，涨0.03%
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- 2025-03-26 08:20:453月25日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0109，涨0.04%
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- 2025-03-25 14:10:143月24日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0105，涨0.04%
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- 2025-03-21 08:18:353月20日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0098，涨0.07%
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- 2025-03-20 14:11:093月19日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0091，涨0.04%
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- 2025-03-19 14:10:563月18日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0087，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:28:073月17日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0084，跌0.03%
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- 2025-03-15 02:11:433月14日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0087，涨0.03%
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- 2025-03-14 02:05:173月13日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0084，涨0.05%
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- 2025-03-13 02:08:143月12日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0079，涨0.03%
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- 2025-03-12 14:09:263月11日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0076，跌0.07%
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- 2025-03-11 14:09:063月10日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0083，跌0.02%
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- 2025-03-07 14:09:023月6日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0094，跌0.03%
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- 2025-03-06 14:09:113月5日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0097，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:09:253月4日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0095，涨0.01%
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- 2025-03-04 08:16:443月3日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0094，涨0.03%
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- 2025-03-03 23:30:572月28日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0091，涨0.01%
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- 2025-02-28 14:09:052月27日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.009，跌0.04%
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- 2025-02-27 14:10:312月26日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0094，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:10:572月25日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0092，跌0.01%
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- 2025-02-25 08:26:062月24日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0093，跌0.07%
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- 2025-02-21 14:12:252月20日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0107，跌0.05%
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- 2025-02-20 08:30:532月19日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0112
- 2025-02-20 08:30:532月19日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0112
- 2025-02-19 14:13:092月18日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0112，跌0.05%
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- 2025-02-18 08:30:052月17日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0117，跌0.04%
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