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- 2025-02-14 14:12:192月13日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0124，涨0.01%
- 2025-02-14 14:12:192月13日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0124，涨0.01%
- 2025-02-13 02:08:032月12日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0123
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- 2025-02-12 14:08:312月11日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0123
- 2025-02-12 14:08:312月11日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0123
- 2025-02-11 08:30:492月10日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0123，跌0.02%
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- 2025-02-08 08:19:472月7日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0125，涨0.04%
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- 2025-02-07 08:21:132月6日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0121，涨0.06%
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- 2025-02-06 08:15:392月5日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0115，涨0.05%
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- 2025-01-25 01:40:421月24日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0104
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- 2025-01-24 07:45:531月23日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0105，跌0.02%
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- 2025-01-23 07:41:081月22日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0107，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:52:161月21日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0104，涨0.03%
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- 2025-01-21 07:52:151月20日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0101，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:52:531月16日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0108，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:44:231月15日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0113，跌0.01%
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- 2025-01-15 07:44:101月14日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0114
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- 2025-01-14 07:44:151月13日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0114，跌0.04%
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- 2025-01-10 07:51:541月9日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0117，跌0.05%
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- 2025-01-09 01:37:121月8日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0122
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- 2025-01-08 01:37:161月7日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0122
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- 2025-01-07 07:51:181月6日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0125，涨0.04%
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- 2025-01-03 07:44:321月2日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0117，涨0.11%
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- 2025-01-01 07:44:4212月31日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0106，涨0.08%
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- 2024-12-31 07:46:0212月30日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0098，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:45:4512月27日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0095，涨0.05%
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- 2024-12-27 01:38:4612月26日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.009，涨0.01%
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- 2024-12-26 07:46:3712月25日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0339，跌0.02%
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- 2024-12-25 07:43:3612月24日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0341，跌0.03%
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- 2024-12-24 07:43:2712月23日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0344，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:44:4812月20日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.034，涨0.05%
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- 2024-12-20 07:43:1912月19日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0335，跌0.02%
- 2024-12-20 07:43:1912月19日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0335，跌0.02%
