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- 2025-01-08 01:37:161月7日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0122
- 2025-01-08 01:37:161月7日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0122
- 2025-01-07 07:51:181月6日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0125，涨0.04%
- 2025-01-07 07:51:181月6日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0125，涨0.04%
- 2025-01-03 07:44:321月2日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0117，涨0.11%
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- 2025-01-01 07:44:4212月31日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0106，涨0.08%
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- 2024-12-31 07:46:0212月30日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0098，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:45:4512月27日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0095，涨0.05%
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- 2024-12-27 01:38:4612月26日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.009，涨0.01%
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- 2024-12-26 07:46:3712月25日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0339，跌0.02%
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- 2024-12-25 07:43:3612月24日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0341，跌0.03%
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- 2024-12-24 07:43:2712月23日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0344，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:44:4812月20日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.034，涨0.05%
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- 2024-12-20 07:43:1912月19日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0335，跌0.02%
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- 2024-12-19 07:43:4212月18日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0337，跌0.04%
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- 2024-12-18 07:46:3212月17日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0341，跌0.03%
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- 2024-12-17 07:41:1612月16日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0344，涨0.09%
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- 2024-12-14 07:42:2412月13日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0335，涨0.12%
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- 2024-12-13 07:40:1212月12日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0323，涨0.03%
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- 2024-12-12 07:40:2612月11日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.032
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- 2024-12-11 07:39:2112月10日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.032，涨0.14%
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- 2024-12-10 07:41:4812月9日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0306，涨0.06%
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- 2024-12-07 07:40:5712月6日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.03
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- 2024-12-06 07:40:5012月5日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.03，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:40:0112月4日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0297，涨0.09%
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- 2024-12-04 07:39:5812月3日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0288，涨0.03%
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- 2024-12-03 07:40:2912月2日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0285，涨0.14%
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- 2024-11-30 07:37:3911月29日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0271，涨0.06%
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- 2024-11-29 07:39:5211月28日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0265，涨0.03%
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- 2024-11-28 01:35:2811月27日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0262，涨0.02%
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- 2024-11-27 07:39:4511月26日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.026，涨0.04%
- 2024-11-27 07:39:4511月26日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.026，涨0.04%
- 2024-11-26 07:40:3311月25日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0256，涨0.04%
- 2024-11-26 07:40:3311月25日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0256，涨0.04%
