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- 2024-10-12 07:15:3310月11日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0187，涨0.15%
- 2024-10-12 07:15:3310月11日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0187，涨0.15%
- 2024-10-11 07:14:0310月10日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0172，涨0.11%
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- 2024-10-10 07:14:1110月9日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0161，跌0.18%
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- 2024-10-09 07:14:1610月8日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0179，跌0.13%
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- 2024-10-01 07:15:479月30日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0192，跌0.26%
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- 2024-09-28 07:15:359月27日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0219，跌0.17%
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- 2024-09-27 07:13:179月26日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0236，跌0.01%
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- 2024-09-26 07:12:049月25日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0237，涨0.03%
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- 2024-09-25 07:13:549月24日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0234，跌0.01%
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- 2024-09-24 07:14:419月23日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0235，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:14:449月20日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0233
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- 2024-09-20 07:13:379月19日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0233
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- 2024-09-19 07:15:239月18日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0233，涨0.06%
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- 2024-09-14 07:14:549月13日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0227，涨0.02%
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- 2024-09-13 07:14:059月12日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0225，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:15:589月11日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0222，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:16:089月10日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0221
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- 2024-09-10 07:13:279月9日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0221，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:13:419月6日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0218，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:12:009月5日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0217，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:12:289月4日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0214，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:12:539月3日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0212，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:11:549月2日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0209，涨0.07%
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- 2024-08-31 07:13:198月30日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0202，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:12:228月29日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.02，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:12:168月28日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0197
- 2024-08-29 07:12:168月28日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0197
- 2024-08-28 07:15:468月27日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0197，跌0.08%
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- 2024-08-27 07:12:508月26日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0205，跌0.02%
- 2024-08-27 07:12:508月26日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0205，跌0.02%
- 2024-08-24 07:13:288月23日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0207，跌0.01%
- 2024-08-24 07:13:288月23日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0207，跌0.01%
- 2024-08-23 07:11:498月22日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0208
- 2024-08-23 07:11:498月22日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0208
