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- 2025-01-25 13:32:461月24日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2002，跌0.01%
- 2025-01-25 13:32:461月24日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2002，跌0.01%
- 2025-01-24 07:34:511月23日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2003，跌0.02%
- 2025-01-24 07:34:511月23日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2003，跌0.02%
- 2025-01-23 08:05:081月22日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2005，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:34:121月21日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2003
- 2025-01-22 07:34:121月21日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2003
- 2025-01-21 07:34:151月20日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2003
- 2025-01-21 07:34:151月20日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2003
- 2025-01-18 07:34:171月17日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2003
- 2025-01-18 07:34:171月17日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2003
- 2025-01-17 07:34:051月16日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2003，跌0.03%
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- 2025-01-16 07:31:591月15日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2007，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:32:051月14日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2006，跌0.01%
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- 2025-01-14 07:32:111月13日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2007
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- 2025-01-11 07:34:151月10日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2007
- 2025-01-11 07:34:151月10日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2007
- 2025-01-10 07:33:521月9日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2007，跌0.01%
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- 2025-01-09 13:31:541月8日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2008，涨0.01%
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- 2025-01-08 13:31:491月7日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2007
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- 2025-01-07 07:33:471月6日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2007，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:31:541月3日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2005，涨0.01%
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- 2025-01-03 07:32:111月2日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2004，涨0.01%
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- 2025-01-01 07:32:1312月31日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2003，涨0.02%
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- 2024-12-31 07:32:2012月30日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2001，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:32:1512月27日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1999，涨0.03%
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- 2024-12-27 01:31:3912月26日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1996
- 2024-12-27 01:31:3912月26日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1996
- 2024-12-26 07:32:4312月25日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1996
- 2024-12-26 07:32:4312月25日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1996
- 2024-12-25 07:31:5612月24日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1996，涨0.01%
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- 2024-12-24 07:31:5712月23日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1995，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:32:0612月20日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1993，涨0.02%
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- 2024-12-20 07:31:5412月19日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1991
- 2024-12-20 07:31:5412月19日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1991
- 2024-12-19 07:31:5912月18日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1991，涨0.01%
- 2024-12-19 07:31:5912月18日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1991，涨0.01%
- 2024-12-18 07:32:5112月17日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.199
- 2024-12-18 07:32:5112月17日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.199
- 2024-12-17 07:32:1612月16日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.199，涨0.02%
- 2024-12-17 07:32:1612月16日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.199，涨0.02%
- 2024-12-14 07:32:2412月13日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1988，涨0.02%
- 2024-12-14 07:32:2412月13日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1988，涨0.02%
