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- 2024-11-01 07:32:2810月31日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1942，涨0.02%
- 2024-11-01 07:32:2810月31日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1942，涨0.02%
- 2024-10-31 07:31:3810月30日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.194
- 2024-10-31 07:31:3810月30日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.194
- 2024-10-30 07:32:2810月29日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.194
- 2024-10-30 07:32:2810月29日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.194
- 2024-10-29 07:32:4010月28日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.194，涨0.02%
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- 2024-10-26 07:32:3610月25日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1938
- 2024-10-26 07:32:3610月25日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1938
- 2024-10-25 07:30:4310月24日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1938，涨0.01%
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- 2024-10-24 07:02:0210月23日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1937，跌0.02%
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- 2024-10-23 07:02:0810月22日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1939
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- 2024-10-22 07:02:0510月21日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1939，涨0.02%
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- 2024-10-19 07:02:1610月18日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1937
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- 2024-10-18 07:02:0410月17日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1937，涨0.01%
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- 2024-10-17 07:02:0910月16日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1936，涨0.02%
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- 2024-10-16 13:01:1310月15日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1934，涨0.02%
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- 2024-10-15 07:01:4610月14日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1932，涨0.08%
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- 2024-10-12 07:02:0810月11日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1923，涨0.04%
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- 2024-10-11 07:01:5510月10日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1918，涨0.01%
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- 2024-10-10 07:01:5110月9日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1917，跌0.06%
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- 2024-10-09 07:02:0010月8日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1924，涨0.01%
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- 2024-10-01 07:01:519月30日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1923，跌0.03%
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- 2024-09-28 07:01:599月27日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1927，跌0.02%
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- 2024-09-27 07:01:579月26日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1929，涨0.01%
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- 2024-09-26 07:01:519月25日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1928，涨0.01%
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- 2024-09-25 07:01:579月24日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1927
- 2024-09-25 07:01:579月24日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1927
- 2024-09-24 07:02:119月23日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1927，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:01:569月20日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1925，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:01:509月19日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1924，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:01:569月18日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1925，涨0.03%
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- 2024-09-14 07:01:599月13日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1921
- 2024-09-14 07:01:599月13日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1921
- 2024-09-13 07:01:579月12日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1921，涨0.01%
- 2024-09-13 07:01:579月12日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1921，涨0.01%
- 2024-09-12 07:01:599月11日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.192
- 2024-09-12 07:01:599月11日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.192
