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- 2024-08-15 07:01:468月14日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1907，涨0.01%
- 2024-08-15 07:01:468月14日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1907，涨0.01%
- 2024-08-14 07:01:428月13日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1906
- 2024-08-14 07:01:428月13日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1906
- 2024-08-13 07:01:448月12日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1906
- 2024-08-13 07:01:448月12日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1906
- 2024-08-10 07:01:538月9日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1906，跌0.01%
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- 2024-08-09 07:01:458月8日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1907
- 2024-08-09 07:01:458月8日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1907
- 2024-08-08 07:01:488月7日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1907，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:01:588月6日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1906，跌0.01%
- 2024-08-07 07:01:588月6日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1906，跌0.01%
- 2024-08-06 07:01:458月5日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1907，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:01:518月2日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1904，涨0.01%
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- 2024-08-02 07:01:448月1日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1903，涨0.01%
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- 2024-08-01 07:01:437月31日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1902，涨0.01%
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- 2024-07-31 07:01:577月30日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1901
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- 2024-07-30 07:30:437月29日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1901，涨0.02%
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- 2024-07-27 07:01:527月26日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1899，涨0.01%
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- 2024-07-26 07:01:417月25日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1898
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- 2024-07-25 07:30:437月24日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1898，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:01:407月23日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1897
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- 2024-07-19 07:30:497月18日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1893
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- 2024-07-18 07:02:237月17日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1893，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:02:277月16日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1892
- 2024-07-17 07:02:277月16日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1892
- 2024-07-16 07:02:247月15日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1892，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:02:187月12日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1889，涨0.01%
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- 2024-07-12 07:02:187月11日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1888，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:02:087月10日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1887，涨0.01%
- 2024-07-11 07:02:087月10日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1887，涨0.01%
- 2024-07-10 07:02:097月9日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1886，涨0.01%
- 2024-07-10 07:02:097月9日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1886，涨0.01%
- 2024-07-09 07:01:587月8日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1885，涨0.02%
- 2024-07-09 07:01:587月8日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1885，涨0.02%
- 2024-07-06 07:02:117月5日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1883
- 2024-07-06 07:02:117月5日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1883
