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- 2025-01-14 07:31:281月13日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1153，跌0.03%
- 2025-01-14 07:31:281月13日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1153，跌0.03%
- 2025-01-11 07:32:591月10日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1156，跌0.01%
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- 2025-01-10 07:32:451月9日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1157，跌0.04%
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- 2025-01-09 01:30:571月8日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1162
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- 2025-01-08 13:31:161月7日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1161，跌0.01%
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- 2025-01-07 07:32:421月6日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1162，涨0.04%
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- 2025-01-04 13:31:101月3日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1158，涨0.04%
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- 2025-01-03 07:31:251月2日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1154，涨0.1%
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- 2025-01-01 07:31:2512月31日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1143，涨0.08%
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- 2024-12-31 07:31:3212月30日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1134，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:31:2512月27日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1131，涨0.07%
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- 2024-12-27 01:31:1312月26日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1123，涨0.01%
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- 2024-12-26 07:31:5312月25日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1122，跌0.04%
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- 2024-12-25 07:31:2012月24日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1127，跌0.02%
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- 2024-12-24 07:31:2512月23日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1129，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:31:2512月20日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1125，涨0.04%
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- 2024-12-20 07:31:1712月19日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.112，跌0.02%
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- 2024-12-19 07:31:2212月18日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1122，跌0.04%
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- 2024-12-18 07:32:0212月17日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1126，跌0.01%
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- 2024-12-17 07:31:4112月16日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1127，涨0.07%
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- 2024-12-14 07:31:4512月13日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1119，涨0.07%
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- 2024-12-13 07:31:3512月12日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1111，涨0.03%
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- 2024-12-12 07:31:3512月11日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1108，跌0.01%
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- 2024-12-11 07:31:3412月10日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1109，涨0.11%
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- 2024-12-10 07:32:1512月9日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1097，涨0.04%
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- 2024-12-07 07:31:4512月6日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1093，涨0.01%
- 2024-12-07 07:31:4512月6日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1093，涨0.01%
- 2024-12-06 07:31:3712月5日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1092，涨0.04%
- 2024-12-06 07:31:3712月5日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1092，涨0.04%
- 2024-12-05 07:31:3712月4日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1088，涨0.05%
- 2024-12-05 07:31:3712月4日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1088，涨0.05%
- 2024-12-04 07:31:3612月3日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1082，涨0.03%
- 2024-12-04 07:31:3612月3日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1082，涨0.03%
- 2024-12-03 07:31:3612月2日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1079，涨0.14%
- 2024-12-03 07:31:3612月2日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1079，涨0.14%
