- 2024-08-14 07:01:478月13日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1088
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- 2024-08-13 07:01:498月12日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1088,跌0.11%
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- 2024-08-10 07:02:018月9日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.11,跌0.05%
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- 2024-08-09 07:01:518月8日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1105,跌0.03%
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- 2024-08-08 07:01:538月7日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1108,涨0.02%
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- 2024-08-07 07:02:068月6日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1106,跌0.02%
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- 2024-08-06 07:01:508月5日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1108,涨0.04%
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- 2024-08-03 07:01:598月2日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1104,涨0.04%
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- 2024-08-02 07:01:538月1日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.11,涨0.03%
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- 2024-08-01 07:01:527月31日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1097,涨0.02%
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- 2024-07-31 07:02:087月30日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1095,涨0.04%
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- 2024-07-30 07:30:477月29日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1091,涨0.05%
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- 2024-07-27 07:02:037月26日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1086,涨0.03%
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- 2024-07-26 07:01:497月25日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1083,涨0.05%
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- 2024-07-25 07:30:507月24日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1078,涨0.02%
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- 2024-07-24 07:01:487月23日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1076,涨0.03%
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- 2024-07-19 07:30:517月18日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1066
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- 2024-07-18 07:02:257月17日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1066,涨0.01%
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- 2024-07-17 07:02:297月16日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1065,涨0.02%
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- 2024-07-16 07:02:247月15日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1063,涨0.04%
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- 2024-07-13 07:02:207月12日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1059,涨0.03%
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- 2024-07-12 07:02:247月11日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1056,涨0.02%
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- 2024-07-11 07:02:127月10日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1054,涨0.02%
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- 2024-07-10 07:02:137月9日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1052,涨0.03%
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- 2024-07-09 07:02:057月8日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1049,跌0.05%
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- 2024-07-06 07:02:167月5日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1055,跌0.01%
- 2024-07-06 07:02:167月5日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1055,跌0.01%