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- 2025-02-20 08:07:422月19日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0975，涨0.01%
- 2025-02-20 08:07:422月19日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0975，涨0.01%
- 2025-02-19 14:02:312月18日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0974，跌0.05%
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- 2025-02-18 08:07:442月17日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.098，跌0.04%
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- 2025-02-15 02:02:032月14日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1164
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- 2025-02-14 14:02:262月13日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1167，涨0.01%
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- 2025-02-13 14:02:072月12日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1166
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- 2025-02-12 14:01:512月11日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1166
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- 2025-02-11 08:07:452月10日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1166，跌0.03%
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- 2025-02-08 08:03:092月7日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1169，涨0.04%
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- 2025-02-07 08:05:252月6日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1165，涨0.04%
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- 2025-02-06 08:04:512月5日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.116，涨0.06%
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- 2025-01-25 01:32:001月24日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1143，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:32:231月23日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1144，跌0.03%
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- 2025-01-23 07:31:391月22日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1147，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:32:561月21日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1144，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:32:551月20日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1143，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:33:031月17日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1145，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:32:561月16日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1148，跌0.04%
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- 2025-01-16 07:31:171月15日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1153，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:31:231月14日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1152，跌0.01%
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- 2025-01-14 07:31:281月13日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1153，跌0.03%
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- 2025-01-11 07:32:591月10日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1156，跌0.01%
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- 2025-01-10 07:32:451月9日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1157，跌0.04%
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- 2025-01-09 01:30:571月8日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1162
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- 2025-01-08 13:31:161月7日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1161，跌0.01%
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- 2025-01-07 07:32:421月6日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1162，涨0.04%
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- 2025-01-04 13:31:101月3日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1158，涨0.04%
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- 2025-01-03 07:31:251月2日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1154，涨0.1%
- 2025-01-03 07:31:251月2日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1154，涨0.1%
- 2025-01-01 07:31:2512月31日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1143，涨0.08%
- 2025-01-01 07:31:2512月31日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1143，涨0.08%
- 2024-12-31 07:31:3212月30日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1134，涨0.03%
- 2024-12-31 07:31:3212月30日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1134，涨0.03%
