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- 2024-08-29 07:01:498月28日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.098，涨0.01%
- 2024-08-29 07:01:498月28日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.098，涨0.01%
- 2024-08-28 07:02:018月27日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0979，跌0.08%
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- 2024-08-27 07:01:538月26日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0988，跌0.04%
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- 2024-08-24 07:01:528月23日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0992，跌0.01%
- 2024-08-24 07:01:528月23日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0992，跌0.01%
- 2024-08-23 07:01:488月22日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0993，跌0.01%
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- 2024-08-22 07:01:518月21日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0994，跌0.03%
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- 2024-08-21 07:02:008月20日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0997
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- 2024-08-20 07:01:508月19日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0997，涨0.02%
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- 2024-08-17 07:01:558月16日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0995，涨0.02%
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- 2024-08-16 07:01:508月15日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0993，跌0.02%
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- 2024-08-15 07:01:498月14日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0995，涨0.06%
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- 2024-08-14 07:01:478月13日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1088
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- 2024-08-13 07:01:498月12日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1088，跌0.11%
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- 2024-08-10 07:02:018月9日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.11，跌0.05%
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- 2024-08-09 07:01:518月8日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1105，跌0.03%
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- 2024-08-08 07:01:538月7日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1108，涨0.02%
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- 2024-08-07 07:02:068月6日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1106，跌0.02%
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- 2024-08-06 07:01:508月5日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1108，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:01:598月2日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1104，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:01:538月1日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.11，涨0.03%
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- 2024-08-01 07:01:527月31日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1097，涨0.02%
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- 2024-07-31 07:02:087月30日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1095，涨0.04%
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- 2024-07-30 07:30:477月29日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1091，涨0.05%
- 2024-07-30 07:30:477月29日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1091，涨0.05%
- 2024-07-27 07:02:037月26日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1086，涨0.03%
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- 2024-07-26 07:01:497月25日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1083，涨0.05%
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- 2024-07-25 07:30:507月24日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1078，涨0.02%
- 2024-07-25 07:30:507月24日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1078，涨0.02%
- 2024-07-24 07:01:487月23日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1076，涨0.03%
- 2024-07-24 07:01:487月23日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1076，涨0.03%
- 2024-07-19 07:30:517月18日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1066
- 2024-07-19 07:30:517月18日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1066
- 2024-07-18 07:02:257月17日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1066，涨0.01%
- 2024-07-18 07:02:257月17日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1066，涨0.01%
- 2024-07-17 07:02:297月16日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1065，涨0.02%
- 2024-07-17 07:02:297月16日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1065，涨0.02%
