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- 2024-10-19 07:02:2810月18日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0999，涨0.02%
- 2024-10-19 07:02:2810月18日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0999，涨0.02%
- 2024-10-18 01:01:1510月17日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0997
- 2024-10-18 01:01:1510月17日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0997
- 2024-10-17 01:01:1010月16日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0992
- 2024-10-17 01:01:1010月16日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0992
- 2024-10-16 01:01:2810月15日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0987，涨0.09%
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- 2024-10-15 07:01:5410月14日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0977，涨0.26%
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- 2024-10-12 07:02:1810月11日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0949，涨0.16%
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- 2024-10-11 07:02:0210月10日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0932，涨0.08%
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- 2024-10-10 07:01:5610月9日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0923，跌0.26%
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- 2024-10-09 07:02:0710月8日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0951，跌0.13%
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- 2024-10-01 07:01:599月30日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0965，跌0.3%
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- 2024-09-28 07:02:089月27日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0998，跌0.14%
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- 2024-09-27 07:02:049月26日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1013
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- 2024-09-26 07:01:569月25日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1013，涨0.02%
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- 2024-09-25 07:02:079月24日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1011
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- 2024-09-24 07:02:199月23日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1011
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- 2024-09-21 07:02:079月20日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1011，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:01:579月19日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1012，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:02:089月18日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1013，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:02:109月13日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1007，涨0.02%
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- 2024-09-13 07:02:049月12日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1005，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:02:129月11日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1003，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:02:089月10日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1002，跌0.01%
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- 2024-09-10 07:02:049月9日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1003，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:01:589月6日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1001，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:01:299月5日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1
- 2024-09-06 01:01:299月5日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.1
- 2024-09-05 07:01:509月4日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0998，涨0.03%
- 2024-09-05 07:01:509月4日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0998，涨0.03%
- 2024-09-04 07:01:569月3日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0995，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:01:519月2日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0992，涨0.06%
- 2024-09-03 07:01:519月2日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0992，涨0.06%
- 2024-08-31 07:01:488月30日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0985，涨0.02%
- 2024-08-31 07:01:488月30日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0985，涨0.02%
- 2024-08-30 07:01:538月29日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0983，涨0.03%
- 2024-08-30 07:01:538月29日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0983，涨0.03%
