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- 2025-02-22 14:03:042月21日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0579，跌0.1%
- 2025-02-22 14:03:042月21日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0579，跌0.1%
- 2025-02-21 14:11:182月20日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.059，跌0.14%
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- 2025-02-20 08:28:292月19日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0605，涨0.08%
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- 2025-02-19 14:12:172月18日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0596，跌0.08%
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- 2025-02-18 08:28:202月17日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0604，跌0.15%
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- 2025-02-15 14:03:222月14日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.062，跌0.12%
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- 2025-02-14 14:10:582月13日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0633，跌0.06%
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- 2025-02-13 14:08:482月12日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0639，跌0.04%
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- 2025-02-12 14:07:562月11日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0643，涨0.05%
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- 2025-02-11 08:28:432月10日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0638，跌0.21%
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- 2025-02-08 08:18:312月7日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.066，跌0.05%
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- 2025-02-07 08:19:372月6日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0665，涨0.1%
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- 2025-02-06 08:13:582月5日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0654，涨0.08%
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- 2025-01-25 01:39:411月24日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.063
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- 2025-01-24 07:44:471月23日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0628，跌0.13%
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- 2025-01-23 08:07:451月22日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0642，跌0.02%
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- 2025-01-22 07:50:291月21日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0644，涨0.09%
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- 2025-01-21 07:50:241月20日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0634
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- 2025-01-18 07:52:231月17日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0634，跌0.08%
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- 2025-01-17 07:50:561月16日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0642，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:43:111月15日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0649
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- 2025-01-15 07:42:581月14日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0649，涨0.14%
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- 2025-01-14 07:43:031月13日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0634，跌0.13%
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- 2025-01-11 07:51:521月10日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0648
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- 2025-01-10 07:50:151月9日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0648，跌0.12%
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- 2025-01-09 01:36:201月8日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0661
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- 2025-01-08 13:37:561月7日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0662，跌0.15%
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- 2025-01-07 07:49:231月6日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0678，跌0.02%
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- 2025-01-04 13:39:451月3日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.068，涨0.09%
- 2025-01-04 13:39:451月3日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.068，涨0.09%
- 2025-01-03 07:43:171月2日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.067，涨0.17%
- 2025-01-03 07:43:171月2日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.067，涨0.17%
