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- 2025-04-03 02:58:354月2日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0588，涨0.07%
- 2025-04-03 02:58:354月2日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0588，涨0.07%
- 2025-04-02 08:28:574月1日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0581，跌0.05%
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- 2025-04-01 14:13:283月31日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0586，涨0.01%
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- 2025-03-29 08:20:133月28日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0585，跌0.01%
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- 2025-03-28 08:18:203月27日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0586，跌0.01%
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- 2025-03-27 08:17:243月26日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0587，涨0.09%
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- 2025-03-26 08:19:213月25日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0578，涨0.06%
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- 2025-03-25 14:09:303月24日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0572，涨0.02%
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- 2025-03-22 14:10:583月21日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.057，跌0.08%
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- 2025-03-21 08:17:443月20日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0578，涨0.09%
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- 2025-03-20 14:10:223月19日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0568，涨0.05%
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- 2025-03-19 14:09:583月18日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0563，涨0.09%
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- 2025-03-18 08:26:223月17日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0554，跌0.25%
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- 2025-03-15 02:11:023月14日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.058，涨0.11%
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- 2025-03-14 02:47:163月13日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0568，跌0.01%
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- 2025-03-13 02:39:363月12日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0569，涨0.16%
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- 2025-03-12 14:08:503月11日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0552，跌0.16%
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- 2025-03-11 14:08:333月10日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0569，跌0.01%
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- 2025-03-08 14:07:493月7日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.057，跌0.13%
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- 2025-03-07 14:08:333月6日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0584，跌0.27%
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- 2025-03-06 14:08:373月5日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0613，涨0.08%
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- 2025-03-05 14:08:483月4日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0605，跌0.04%
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- 2025-03-04 08:15:593月3日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0609，涨0.22%
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- 2025-03-01 14:11:582月28日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0586，涨0.19%
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- 2025-02-28 14:08:352月27日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0566，跌0.16%
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- 2025-02-27 14:09:402月26日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0583，涨0.09%
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- 2025-02-26 14:09:582月25日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0573，涨0.07%
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- 2025-02-25 08:24:492月24日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0566，跌0.12%
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- 2025-02-22 14:03:042月21日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0579，跌0.1%
- 2025-02-22 14:03:042月21日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0579，跌0.1%
- 2025-02-21 14:11:182月20日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.059，跌0.14%
- 2025-02-21 14:11:182月20日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.059，跌0.14%
