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- 2024-11-12 07:34:4911月11日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.042，涨0.05%
- 2024-11-09 01:34:5611月8日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0415，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:33:1311月7日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0413，涨0.1%
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- 2024-11-07 07:34:2911月6日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0403，跌0.06%
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- 2024-11-06 07:32:0911月5日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0409，涨0.07%
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- 2024-11-05 07:31:5711月4日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0402，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:12:5311月1日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.04，涨0.05%
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- 2024-11-01 07:40:4210月31日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0395，涨0.11%
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- 2024-10-31 07:37:0710月30日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0384，跌0.01%
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- 2024-10-30 07:40:3310月29日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0385，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:41:2710月28日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0384，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:41:1110月25日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0386，涨0.04%
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- 2024-10-25 07:32:4910月24日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0382
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- 2024-10-24 07:12:3810月23日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0382，跌0.05%
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- 2024-10-23 07:13:5110月22日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0387，跌0.12%
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- 2024-10-22 07:14:1910月21日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0399，跌0.02%
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- 2024-10-19 07:14:1210月18日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0401，跌0.09%
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- 2024-10-18 07:12:5710月17日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.041，涨0.13%
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- 2024-10-17 07:12:5610月16日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0397，跌0.05%
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- 2024-10-16 01:07:1610月15日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0402
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- 2024-10-15 07:11:1510月14日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0395，涨0.05%
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- 2024-10-12 07:14:2910月11日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.039，涨0.07%
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- 2024-10-11 07:13:0410月10日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0383，涨0.24%
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- 2024-10-10 07:13:0410月9日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0358，涨0.1%
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- 2024-10-09 07:13:0910月8日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0348，跌0.23%
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- 2024-10-01 07:14:399月30日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0372，跌0.18%
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- 2024-09-28 07:14:259月27日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0391，跌0.49%
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- 2024-09-27 07:12:199月26日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0442，跌0.15%
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- 2024-09-26 07:11:169月25日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0458，涨0.19%
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- 2024-09-25 07:12:459月24日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0438，跌0.11%
- 2024-09-25 07:12:459月24日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0438，跌0.11%
- 2024-09-24 07:13:349月23日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0449，涨0.01%
