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- 2024-12-11 07:38:4712月10日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0572，涨0.37%
- 2024-12-10 07:40:5912月9日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0533，涨0.23%
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- 2024-12-07 07:40:1712月6日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0509，跌0.05%
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- 2024-12-06 07:40:0212月5日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0514，跌0.01%
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- 2024-12-05 07:39:2612月4日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0515，涨0.15%
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- 2024-12-04 07:39:2312月3日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0499，跌0.04%
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- 2024-12-03 07:39:4012月2日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0503，涨0.29%
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- 2024-11-30 07:37:1111月29日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0473，涨0.12%
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- 2024-11-29 07:39:1911月28日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.046，涨0.15%
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- 2024-11-28 01:34:4711月27日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0444
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- 2024-11-27 07:39:1111月26日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0444，跌0.01%
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- 2024-11-26 07:39:4411月25日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0445，涨0.1%
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- 2024-11-23 07:40:0911月22日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0435
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- 2024-11-22 07:36:1211月21日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0435，涨0.08%
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- 2024-11-21 07:39:0211月20日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0427
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- 2024-11-20 07:39:2211月19日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0427，涨0.06%
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- 2024-11-19 07:38:0011月18日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0421，跌0.08%
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- 2024-11-16 07:37:5311月15日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0429，跌0.01%
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- 2024-11-15 07:38:5811月14日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.043，涨0.05%
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- 2024-11-14 07:39:1911月13日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0425，跌0.08%
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- 2024-11-13 01:35:4511月12日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0433，涨0.12%
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- 2024-11-12 07:34:4911月11日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.042，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:34:5611月8日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0415，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:33:1311月7日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0413，涨0.1%
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- 2024-11-07 07:34:2911月6日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0403，跌0.06%
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- 2024-11-06 07:32:0911月5日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0409，涨0.07%
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- 2024-11-05 07:31:5711月4日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0402，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:12:5311月1日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.04，涨0.05%
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- 2024-11-01 07:40:4210月31日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0395，涨0.11%
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- 2024-10-31 07:37:0710月30日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0384，跌0.01%
- 2024-10-31 07:37:0710月30日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0384，跌0.01%
- 2024-10-30 07:40:3310月29日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0385，涨0.01%
