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- 2024-09-24 07:13:349月23日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0449，涨0.01%
- 2024-09-21 07:13:409月20日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0448，涨0.05%
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- 2024-09-20 07:12:269月19日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0443，跌0.03%
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- 2024-09-19 07:14:059月18日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0446，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:13:539月13日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0642，涨0.06%
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- 2024-09-13 07:12:399月12日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0636
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- 2024-09-12 07:14:469月11日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0636，涨0.08%
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- 2024-09-11 07:15:219月10日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0628，涨0.08%
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- 2024-09-10 07:12:269月9日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.062，涨0.09%
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- 2024-09-07 07:12:489月6日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.061，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:10:519月5日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0609，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:11:379月4日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0606，涨0.07%
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- 2024-09-04 07:11:579月3日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0599，涨0.06%
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- 2024-09-03 07:11:059月2日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0593，涨0.14%
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- 2024-08-31 07:12:268月30日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0578，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:11:328月29日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0576，跌0.03%
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- 2024-08-29 07:11:268月28日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0579，涨0.13%
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- 2024-08-28 07:14:008月27日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0565，跌0.18%
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- 2024-08-27 07:11:528月26日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0584，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:12:348月23日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0586，涨0.05%
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- 2024-08-23 07:11:068月22日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0581，涨0.06%
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- 2024-08-22 07:11:158月21日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0575，涨0.02%
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- 2024-08-21 07:11:258月20日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0573，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:11:198月19日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0572，涨0.05%
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- 2024-08-17 07:12:238月16日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0567，涨0.02%
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- 2024-08-16 07:11:238月15日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0565，跌0.1%
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- 2024-08-15 07:11:178月14日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0576，涨0.11%
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- 2024-08-14 07:11:248月13日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0564，涨0.09%
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- 2024-08-13 07:11:408月12日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0554，跌0.26%
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- 2024-08-10 07:13:108月9日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0581，跌0.16%
- 2024-08-10 07:13:108月9日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0581，跌0.16%
- 2024-08-09 07:11:258月8日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0598，跌0.21%
