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- 2024-12-21 07:45:4112月20日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0844，涨0.18%
- 2024-12-21 07:45:4112月20日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0844，涨0.18%
- 2024-12-20 07:44:1412月19日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0824，涨0.06%
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- 2024-12-19 07:44:3412月18日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0817，跌0.14%
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- 2024-12-18 07:47:3112月17日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0832，跌0.06%
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- 2024-12-17 07:41:4612月16日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0839，涨0.18%
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- 2024-12-13 07:40:4912月12日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0797，涨0.1%
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- 2024-12-12 07:41:0312月11日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0786，涨0.08%
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- 2024-12-11 07:39:4912月10日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0777，涨0.35%
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- 2024-12-10 07:42:2612月9日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0739，涨0.22%
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- 2024-12-07 20:31:0812月6日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0715，跌0.07%
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- 2024-12-06 07:41:2112月5日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0722，涨0.02%
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- 2024-12-05 07:40:4312月4日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.072，涨0.19%
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- 2024-12-04 07:40:4112月3日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.07，跌0.03%
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- 2024-12-03 07:40:5712月2日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0703，涨0.29%
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- 2024-11-29 07:40:3311月28日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0659，涨0.17%
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- 2024-11-28 07:40:3311月27日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0641
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- 2024-11-27 07:40:2211月26日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0641，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:41:0711月25日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.064，涨0.09%
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- 2024-11-22 07:37:3511月21日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0629，涨0.08%
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- 2024-11-21 07:40:2211月20日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0621
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- 2024-11-20 07:40:4011月19日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0621，涨0.06%
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- 2024-11-19 07:39:0211月18日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0615，跌0.08%
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- 2024-11-15 07:40:0311月14日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0625，涨0.06%
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- 2024-11-14 07:40:3511月13日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0619，跌0.07%
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- 2024-11-13 01:36:4911月12日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0626，涨0.11%
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- 2024-11-12 07:35:3411月11日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0614，涨0.06%
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- 2024-11-08 07:33:3711月7日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0606，涨0.09%
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- 2024-11-07 07:35:0711月6日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0596，跌0.04%
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- 2024-11-06 07:32:2411月5日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.06，涨0.06%
- 2024-11-06 07:32:2411月5日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.06，涨0.06%
- 2024-11-05 07:32:1311月4日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0594，涨0.01%
- 2024-11-05 07:32:1311月4日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0594，涨0.01%
