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- 2024-07-31 07:13:227月30日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0586，涨0.08%
- 2024-07-31 07:13:227月30日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0586，涨0.08%
- 2024-07-30 07:31:577月29日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0578，涨0.14%
- 2024-07-30 07:31:577月29日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0578，涨0.14%
- 2024-07-27 07:12:277月26日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0563，涨0.05%
- 2024-07-27 07:12:277月26日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0563，涨0.05%
- 2024-07-26 01:05:587月25日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0558
- 2024-07-26 01:05:587月25日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0558
- 2024-07-25 07:33:087月24日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0551，跌0.01%
- 2024-07-25 07:33:087月24日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0551，跌0.01%
- 2024-07-24 07:31:067月23日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0552，涨0.1%
- 2024-07-24 07:31:067月23日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0552，涨0.1%
- 2024-07-19 07:32:587月18日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.052，跌0.06%
- 2024-07-19 07:32:587月18日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.052，跌0.06%
- 2024-07-18 07:10:127月17日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0526，涨0.01%
- 2024-07-18 07:10:127月17日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0526，涨0.01%
- 2024-07-17 07:11:007月16日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0525，涨0.01%
- 2024-07-17 07:11:007月16日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0525，涨0.01%
- 2024-07-16 07:10:307月15日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0524，涨0.05%
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- 2024-07-13 07:11:107月12日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0519，涨0.03%
- 2024-07-13 07:11:107月12日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0519，涨0.03%
- 2024-07-12 07:10:337月11日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0516，涨0.03%
- 2024-07-12 07:10:337月11日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0516，涨0.03%
- 2024-07-11 07:09:417月10日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0513，涨0.01%
- 2024-07-11 07:09:417月10日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0513，涨0.01%
- 2024-07-10 07:09:537月9日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0512，涨0.07%
- 2024-07-10 07:09:537月9日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0512，涨0.07%
- 2024-07-09 07:09:347月8日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0505，跌0.05%
- 2024-07-09 07:09:347月8日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0505，跌0.05%
- 2024-07-06 07:11:267月5日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.066，跌0.13%
- 2024-07-06 07:11:267月5日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.066，跌0.13%
- 2024-07-04 09:30:41基金分红：国泰惠融纯债债券基金7月9日分红
- 2024-07-03 09:02:37公告速递：国泰惠融纯债债券基金暂停大额申购及转换转入业务
- 2023-12-15 09:04:51基金分红：国泰惠融纯债债券基金12月20日分红
- 2023-12-14 09:02:55公告速递：国泰惠融纯债债券基金暂停大额申购及转换转入业务
- 2023-11-23 09:03:46基金分红：国泰惠融纯债债券基金11月28日分红
- 2023-11-22 09:04:41公告速递：国泰惠融纯债债券基金暂停大额申购及转换转入业务
- 2023-07-26 09:15:41基金分红：国泰惠融纯债债券基金7月28日分红
- 2023-07-25 09:03:44公告速递：国泰惠融纯债债券基金暂停大额申购及转换转入业务
