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- 2024-11-05 07:32:1311月4日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0594，涨0.01%
- 2024-11-05 07:32:1311月4日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0594，涨0.01%
- 2024-11-01 07:41:5210月31日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0587，涨0.1%
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- 2024-10-31 07:38:3610月30日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0576，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:41:4310月29日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0575，涨0.02%
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- 2024-10-29 07:42:4210月28日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0573，跌0.03%
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- 2024-10-25 07:32:4110月24日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0573，跌0.02%
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- 2024-10-24 07:11:5410月23日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0575，跌0.04%
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- 2024-10-23 07:13:0410月22日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0579，跌0.1%
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- 2024-10-22 07:13:3110月21日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.059，跌0.04%
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- 2024-10-19 07:13:2810月18日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0594，跌0.08%
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- 2024-10-18 07:12:1110月17日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0603，涨0.13%
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- 2024-10-17 07:12:1510月16日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0589，跌0.05%
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- 2024-10-16 01:06:4910月15日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0594，涨0.08%
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- 2024-10-15 07:10:3510月14日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0586，涨0.07%
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- 2024-10-12 07:13:4310月11日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0579，涨0.09%
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- 2024-10-11 07:12:1410月10日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.057，涨0.26%
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- 2024-10-10 07:12:2210月9日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0543，涨0.1%
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- 2024-10-09 07:12:2210月8日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0532，跌0.21%
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- 2024-10-01 07:13:479月30日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0554，跌0.25%
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- 2024-09-28 07:13:409月27日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.058，跌0.53%
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- 2024-09-27 07:11:339月26日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0636，跌0.16%
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- 2024-09-26 07:10:379月25日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0653，涨0.21%
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- 2024-09-25 07:11:499月24日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0631，跌0.14%
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- 2024-09-24 07:12:469月23日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0646，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:12:569月20日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0644，涨0.05%
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- 2024-09-20 07:11:219月19日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0639，跌0.03%
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- 2024-09-19 07:13:079月18日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0642，涨0.08%
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- 2024-09-14 07:13:099月13日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0634，涨0.08%
- 2024-09-14 07:13:099月13日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0634，涨0.08%
- 2024-09-13 07:11:349月12日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0626，涨0.01%
- 2024-09-13 07:11:349月12日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0626，涨0.01%
- 2024-09-12 07:13:049月11日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0625，涨0.05%
- 2024-09-12 07:13:049月11日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0625，涨0.05%
