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- 2025-02-13 02:18:502月12日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9194，涨0.89%
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- 2025-02-12 02:21:212月11日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9113，跌0.44%
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- 2025-01-25 01:51:271月24日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9002，涨0.78%
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- 2025-01-24 08:42:37四季报点评：国泰沪深300指数A基金季度涨幅-1.40%
- 2025-01-09 01:48:381月8日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.8887，跌0.15%
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- 2025-01-08 01:48:211月7日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.89，涨0.7%
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- 2025-01-04 01:47:321月3日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.8852，跌1.11%
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- 2024-12-27 01:49:1712月26日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9316，涨0.04%
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- 2024-12-17 01:41:3712月16日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9142
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- 2024-12-14 01:39:0112月13日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.919
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- 2024-12-13 01:44:2812月12日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9401，涨0.98%
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- 2024-12-12 01:44:4912月11日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.931，跌0.16%
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- 2024-12-11 01:44:5712月10日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9325，涨0.69%
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- 2024-12-10 01:42:3412月9日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9261，跌0.16%
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- 2024-12-07 01:42:3412月6日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9276，涨1.23%
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- 2024-12-06 01:42:5312月5日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9163，跌0.19%
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- 2024-12-05 01:45:2012月4日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.918，跌0.5%
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- 2024-12-04 01:43:4012月3日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9226
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- 2024-12-03 01:45:3112月2日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9216，涨0.73%
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- 2024-11-30 01:43:1711月29日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9149，涨1.12%
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- 2024-11-29 01:44:0511月28日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9048，跌0.81%
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- 2024-11-28 01:44:0311月27日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9122，涨1.62%
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- 2024-11-27 01:44:2411月26日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.8977，跌0.17%
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- 2024-11-26 01:42:0311月25日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.8992，跌0.43%
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- 2024-11-23 01:43:0311月22日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9031，跌2.89%
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- 2024-11-22 01:43:0711月21日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.93，涨0.09%
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- 2024-11-21 01:45:0111月20日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9292，涨0.24%
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- 2024-11-20 01:46:5211月19日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.927，涨0.63%
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- 2024-11-19 01:42:3211月18日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9212，跌0.44%
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- 2024-11-16 01:42:5911月15日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9253，跌1.65%
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- 2024-11-15 01:42:4911月14日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9408，跌1.64%
