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- 2024-11-15 01:42:4911月14日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9408，跌1.64%
- 2024-11-14 01:44:0011月13日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9565，涨0.6%
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- 2024-11-13 01:46:2311月12日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9508，跌1.04%
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- 2024-11-12 01:43:1811月11日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9608，涨0.62%
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- 2024-11-09 01:41:3811月8日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9549，跌0.93%
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- 2024-11-08 01:45:3711月7日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9639，涨2.87%
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- 2024-11-07 01:42:1111月6日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.937，跌0.47%
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- 2024-11-06 01:40:5311月5日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9414，涨2.37%
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- 2024-11-05 01:41:3811月4日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9196，涨1.32%
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- 2024-11-02 01:41:5411月1日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9076，跌0.02%
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- 2024-11-01 01:43:5410月31日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9078，涨0.04%
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- 2024-10-31 02:27:1910月30日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9074，跌0.83%
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- 2024-10-30 02:14:2610月29日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.915，跌0.91%
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- 2024-10-29 01:56:2010月28日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9234，涨0.18%
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- 2024-10-27 06:09:18三季报点评：国泰沪深300指数A基金季度涨幅16.75%
- 2024-10-26 01:45:4510月25日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9217，涨0.68%
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- 2024-10-25 01:41:2710月24日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9155，跌1.05%
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- 2024-10-24 01:14:3610月23日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9252，涨0.37%
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- 2024-10-23 01:13:5910月22日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9218，涨0.55%
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- 2024-10-22 01:12:5610月21日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9168，涨0.23%
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- 2024-10-19 01:15:2010月18日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9147，涨3.46%
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- 2024-10-18 01:14:0110月17日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.8841，跌1.05%
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- 2024-10-17 01:14:1610月16日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.8935，跌0.53%
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- 2024-10-16 01:16:1110月15日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.8983，跌2.45%
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- 2024-10-15 01:33:2510月14日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9209，涨1.72%
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- 2024-10-12 01:15:1810月11日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9053，跌2.63%
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- 2024-10-11 01:14:1510月10日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9298
- 2024-10-11 01:14:1510月10日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9298
- 2024-10-10 02:16:5010月9日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9211，跌6.5%
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- 2024-10-09 01:12:1510月8日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9851
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- 2024-10-01 01:13:269月30日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9334，涨7.98%
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- 2024-09-28 01:15:509月27日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.8644，涨4.21%
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