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- 2024-08-13 01:32:378月12日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7783，跌0.17%
- 2024-08-13 01:32:378月12日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7783，跌0.17%
- 2024-08-10 01:16:198月9日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7796，跌0.29%
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- 2024-08-09 01:32:538月8日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7819
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- 2024-08-08 01:16:188月7日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7815，跌0.04%
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- 2024-08-07 01:16:218月6日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7818，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:14:258月5日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7819
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- 2024-08-03 01:16:108月2日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.791，跌0.95%
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- 2024-08-02 01:16:118月1日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7986，跌0.61%
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- 2024-08-01 01:15:027月31日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.8035，涨2.02%
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- 2024-07-31 01:17:087月30日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7876，跌0.57%
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- 2024-07-30 01:15:587月29日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7921，跌0.5%
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- 2024-07-27 01:16:067月26日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7961，涨0.39%
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- 2024-07-26 01:17:057月25日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.793
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- 2024-07-25 01:39:577月24日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7971，跌0.56%
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- 2024-07-24 01:35:557月23日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.8016
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- 2024-07-21 02:09:19二季报点评：国泰沪深300指数A基金季度涨幅-1.10%
- 2024-07-20 01:16:487月19日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.8232，涨0.55%
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- 2024-07-19 01:16:527月18日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.8187，涨0.55%
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- 2024-07-18 01:16:077月17日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.8142，涨0.11%
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- 2024-07-17 01:15:417月16日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.8133，涨0.69%
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- 2024-07-16 01:13:217月15日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.8077，涨0.12%
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- 2024-07-13 01:12:417月12日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.8067，涨0.24%
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- 2024-07-12 01:13:327月11日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.8048，涨1.26%
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- 2024-07-11 01:16:377月10日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7948，跌0.19%
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- 2024-07-10 01:15:477月9日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7963
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- 2024-07-09 01:16:087月8日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7873，跌0.74%
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- 2024-07-06 01:15:537月5日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7932，跌0.38%
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