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- 2024-12-21 07:44:5612月20日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0389，涨0.……
- 2024-12-21 07:44:5612月20日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0389，涨0.……
- 2024-12-20 07:43:2612月19日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.038
- 2024-12-20 07:43:2612月19日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.038
- 2024-12-19 07:43:4912月18日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.038，跌0.0……
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- 2024-12-18 07:46:4212月17日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0383，跌0.……
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- 2024-12-17 07:41:2112月16日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0384，涨0.……
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- 2024-12-13 01:35:4012月12日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0375
- 2024-12-13 01:35:4012月12日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0375
- 2024-12-12 01:36:1212月11日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0374
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- 2024-12-11 01:36:1012月10日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0372，涨0.……
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- 2024-12-10 01:34:5812月9日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0347，涨0.1……
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- 2024-12-07 01:35:1212月6日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0332，跌0.0……
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- 2024-12-06 01:34:5912月5日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0336
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- 2024-12-05 01:35:5512月4日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0335，涨0.1……
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- 2024-12-04 01:35:2812月3日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0321
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- 2024-12-03 01:35:5612月2日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0317，涨0.1……
- 2024-12-03 01:35:5612月2日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0317，涨0.1……
- 2024-11-30 01:35:2211月29日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0297
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- 2024-11-29 01:35:3511月28日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0289，涨0.……
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- 2024-11-28 01:35:3211月27日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0274，跌0.……
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- 2024-11-27 01:35:4911月26日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0275，涨0.……
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- 2024-11-26 01:34:3611月25日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0274，涨0.……
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- 2024-11-23 01:35:1911月22日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0263，涨0.……
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- 2024-11-22 01:35:0511月21日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0257
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- 2024-11-21 01:35:4611月20日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0245
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- 2024-11-20 01:36:5711月19日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0251
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- 2024-11-19 01:34:5111月18日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0242，跌0.……
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- 2024-11-16 01:35:2211月15日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0253，跌0.……
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- 2024-11-15 01:35:2811月14日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0257
- 2024-11-15 01:35:2811月14日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0257
- 2024-11-14 01:35:3111月13日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0257，跌0.……
- 2024-11-14 01:35:3111月13日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0257，跌0.……
- 2024-11-13 01:36:3411月12日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0262，涨0.……
- 2024-11-13 01:36:3411月12日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0262，涨0.……
- 2024-11-12 01:35:2211月11日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0252，涨0.……
- 2024-11-12 01:35:2211月11日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0252，涨0.……
- 2024-11-09 01:35:3911月8日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0242，涨0.0……
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