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- 2025-04-03 02:58:474月2日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.042，跌0.01%
- 2025-04-03 02:58:474月2日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.042，跌0.01%
- 2025-04-02 08:30:474月1日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0421
- 2025-04-02 08:30:474月1日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0421
- 2025-04-01 02:53:083月31日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0421，跌0.0……
- 2025-04-01 02:53:083月31日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0421，跌0.0……
- 2025-03-29 08:21:043月28日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0422，跌0.0……
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- 2025-03-28 08:19:003月27日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0423
- 2025-03-28 08:19:003月27日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0423
- 2025-03-27 08:18:073月26日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0423，涨0.1……
- 2025-03-27 08:18:073月26日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0423，涨0.1……
- 2025-03-26 08:19:573月25日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0412，涨0.2……
- 2025-03-26 08:19:573月25日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0412，涨0.2……
- 2025-03-25 02:10:543月24日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0388，涨0.0……
- 2025-03-25 02:10:543月24日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0388，涨0.0……
- 2025-03-22 02:12:033月21日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0387，跌0.3……
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- 2025-03-21 02:14:283月20日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0422
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- 2025-03-20 02:49:493月19日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0361，涨0.0……
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- 2025-03-19 02:11:363月18日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0359，跌0.0……
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- 2025-03-18 08:27:093月17日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.036，涨1.92……
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- 2025-03-15 02:11:253月14日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0165，涨0.0……
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- 2025-03-14 02:05:053月13日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0162，涨0.1……
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- 2025-03-13 02:07:543月12日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0149
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- 2025-03-12 02:49:023月11日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0149
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- 2025-03-11 02:11:453月10日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0149，涨0.1……
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- 2025-03-08 02:47:493月7日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0137，跌0.01……
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- 2025-03-07 02:07:473月6日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0138，涨0.26……
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- 2025-03-06 02:45:133月5日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0112，涨0.01……
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- 2025-03-05 02:11:443月4日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0111，涨0.02……
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- 2025-03-04 02:11:473月3日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0109
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- 2025-03-01 14:12:212月28日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0104，涨0.0……
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- 2025-02-28 02:50:372月27日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0098，跌0.0……
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- 2025-02-27 02:46:522月26日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0105，涨0.0……
- 2025-02-27 02:46:522月26日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0105，涨0.0……
- 2025-02-26 02:46:482月25日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0103
- 2025-02-26 02:46:482月25日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0103
- 2025-02-25 08:25:272月24日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0098，跌0.1……
- 2025-02-25 08:25:272月24日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0098，跌0.1……
- 2025-02-22 02:11:112月21日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0114，跌0.1……
- 2025-02-22 02:11:112月21日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0114，跌0.1……
- 2025-02-21 02:09:052月20日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0126
- 2025-02-21 02:09:052月20日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0126
