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- 2024-08-08 01:07:208月7日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0215
- 2024-08-08 01:07:208月7日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0215
- 2024-08-07 01:07:338月6日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0207
- 2024-08-07 01:07:338月6日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0207
- 2024-08-06 07:13:088月5日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0213，涨0.05……
- 2024-08-06 07:13:088月5日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0213，涨0.05……
- 2024-08-03 01:06:598月2日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0208，涨0.07……
- 2024-08-03 01:06:598月2日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0208，涨0.07……
- 2024-08-02 01:07:108月1日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0201
- 2024-08-02 01:07:108月1日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0201
- 2024-08-01 01:06:297月31日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0193
- 2024-08-01 01:06:297月31日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0193
- 2024-07-31 01:07:547月30日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0193，涨0.0……
- 2024-07-31 01:07:547月30日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0193，涨0.0……
- 2024-07-30 01:07:127月29日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0187
- 2024-07-30 01:07:127月29日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0187
- 2024-07-27 07:14:127月26日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0177，涨0.0……
- 2024-07-27 07:14:127月26日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0177，涨0.0……
- 2024-07-26 07:12:307月25日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0172，涨0.0……
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- 2024-07-25 01:35:077月24日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0164，涨0.0……
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- 2024-07-24 07:11:537月23日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0162，涨0.0……
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- 2024-07-20 01:07:097月19日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0152，涨0.0……
- 2024-07-20 01:07:097月19日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0152，涨0.0……
- 2024-07-19 01:07:207月18日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.015，跌0.01……
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- 2024-07-18 01:07:077月17日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0151
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- 2024-07-17 01:06:587月16日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.015
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- 2024-07-16 01:06:247月15日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0148，涨0.0……
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- 2024-07-13 07:14:427月12日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0143，涨0.0……
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- 2024-07-12 01:06:387月11日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0139
- 2024-07-12 01:06:387月11日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0139
- 2024-07-11 01:07:227月10日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0137
- 2024-07-11 01:07:227月10日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0137
- 2024-07-10 07:11:377月9日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0137，涨0.06……
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- 2024-07-09 01:07:147月8日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0131，跌0.03……
- 2024-07-09 01:07:147月8日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0131，跌0.03……
- 2024-07-06 01:06:487月5日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0134，跌0.14……
- 2024-07-06 01:06:487月5日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0134，跌0.14……
- 2024-06-25 09:31:49基金分红：国泰睿元一年定期开放债券发起式基金6月27日分红
- 2024-01-26 10:02:13基金分红：国泰睿元一年定期开放债券发起式基金1月30日分红
- 2024-01-25 09:18:38公告速递：国泰睿元一年定期开放债券发起式基金暂停大额申购及转换转入业……
