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- 2024-09-21 01:06:579月20日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0261，涨0.0……
- 2024-09-21 01:06:579月20日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0261，涨0.0……
- 2024-09-20 01:07:049月19日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.026
- 2024-09-20 01:07:049月19日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.026
- 2024-09-19 01:05:529月18日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.026，涨0.11……
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- 2024-09-14 01:07:109月13日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0249，涨0.0……
- 2024-09-14 01:07:109月13日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0249，涨0.0……
- 2024-09-13 01:07:229月12日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.024，涨0.05……
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- 2024-09-12 01:07:509月11日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0235，涨0.0……
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- 2024-09-11 01:08:119月10日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0232，涨0.0……
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- 2024-09-10 01:07:399月9日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0226，涨0.07……
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- 2024-09-07 01:07:369月6日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0219，涨0.03……
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- 2024-09-06 01:09:029月5日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0216，涨0.04……
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- 2024-09-05 01:33:229月4日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0212
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- 2024-09-04 01:32:429月3日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0205，涨0.04……
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- 2024-09-03 01:33:499月2日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0201，涨0.12……
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- 2024-08-31 01:33:498月30日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0189，涨0.0……
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- 2024-08-30 01:33:288月29日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0185，涨0.0……
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- 2024-08-29 02:08:538月28日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0184，涨0.0……
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- 2024-08-28 02:12:588月27日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0178
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- 2024-08-27 01:06:518月26日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0189，跌0.0……
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- 2024-08-24 01:06:358月23日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0198
- 2024-08-24 01:06:358月23日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0198
- 2024-08-23 01:07:508月22日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0198
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- 2024-08-22 01:36:288月21日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0198，跌0.0……
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- 2024-08-21 01:34:088月20日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0199，涨0.0……
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- 2024-08-20 01:38:378月19日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0197，涨0.0……
- 2024-08-20 01:38:378月19日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0197，涨0.0……
- 2024-08-17 01:06:578月16日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0188
- 2024-08-17 01:06:578月16日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0188
- 2024-08-16 01:39:418月15日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0188
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- 2024-08-15 01:34:428月14日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0192
- 2024-08-15 01:34:428月14日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0192
- 2024-08-14 07:12:228月13日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0178，涨0.0……
- 2024-08-14 07:12:228月13日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0178，涨0.0……
- 2024-08-13 01:05:548月12日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.017
- 2024-08-13 01:05:548月12日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.017
- 2024-08-10 01:07:028月9日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0193，跌0.07……
- 2024-08-10 01:07:028月9日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0193，跌0.07……
- 2024-08-09 07:12:238月8日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.02，跌0.15%
- 2024-08-09 07:12:238月8日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.02，跌0.15%
