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- 2025-01-18 07:43:241月17日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0231，跌0.05%
- 2025-01-18 07:43:241月17日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0231，跌0.05%
- 2025-01-17 07:42:101月16日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0236，跌0.08%
- 2025-01-17 07:42:101月16日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0236，跌0.08%
- 2025-01-16 07:36:441月15日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0244，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:36:431月14日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0242，涨0.1%
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- 2025-01-14 07:36:471月13日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0232，跌0.14%
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- 2025-01-11 07:43:151月10日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0246，涨0.01%
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- 2025-01-10 07:41:171月9日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0245，跌0.12%
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- 2025-01-09 01:33:311月8日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0257，跌0.04%
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- 2025-01-08 01:33:301月7日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0261
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- 2025-01-07 07:41:201月6日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0272，涨0.03%
- 2025-01-07 07:41:201月6日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0272，涨0.03%
- 2025-01-04 01:33:271月3日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0269，涨0.01%
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- 2025-01-03 07:36:591月2日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0268，涨0.2%
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- 2025-01-01 13:34:5912月31日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0247，涨0.14%
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- 2024-12-31 07:37:5812月30日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0233
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- 2024-12-28 07:38:1712月27日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0233，涨0.16%
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- 2024-12-27 01:34:5512月26日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0217，涨0.06%
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- 2024-12-26 07:38:1212月25日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0211，跌0.11%
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- 2024-12-25 19:30:4712月24日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0222，跌0.11%
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- 2024-10-26 09:31:45国联泓安3个月定开债券A基金经理变动：石霄蒙不再担任该基金基金经理
- 2024-10-26 01:33:1310月25日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0059，涨0.02%
- 2024-10-26 01:33:1310月25日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0059，涨0.02%
- 2024-10-25 01:32:5810月24日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0057
- 2024-10-25 01:32:5810月24日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0057
- 2024-10-24 01:03:3410月23日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0057，跌0.08%
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- 2024-10-23 01:03:2010月22日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0065，跌0.12%
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- 2024-10-22 01:03:0410月21日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0077，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:04:0210月18日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0078，跌0.04%
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- 2024-10-18 01:03:4510月17日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0282，涨0.06%
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- 2024-10-17 01:03:5210月16日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0276，跌0.02%
- 2024-10-17 01:03:5210月16日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0276，跌0.02%
- 2024-10-16 01:04:3810月15日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0278，涨0.04%
- 2024-10-16 01:04:3810月15日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0278，涨0.04%
- 2024-10-15 01:31:1710月14日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0274，涨0.09%
- 2024-10-15 01:31:1710月14日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0274，涨0.09%
- 2024-10-12 01:03:4910月11日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0265，涨0.13%
- 2024-10-12 01:03:4910月11日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0265，涨0.13%
- 2024-10-11 01:03:3110月10日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0252，涨0.23%
