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- 2024-10-11 01:03:3110月10日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0252，涨0.23%
- 2024-10-10 02:06:5210月9日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0228，跌0.04%
- 2024-10-10 02:06:5210月9日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0228，跌0.04%
- 2024-10-09 01:03:0810月8日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0232
- 2024-10-09 01:03:0810月8日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0232
- 2024-10-01 01:03:399月30日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.025，跌0.22%
- 2024-10-01 01:03:399月30日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.025，跌0.22%
- 2024-09-28 01:03:399月27日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0273，跌0.41%
- 2024-09-28 01:03:399月27日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0273，跌0.41%
- 2024-09-27 01:03:559月26日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0315，跌0.11%
- 2024-09-27 01:03:559月26日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0315，跌0.11%
- 2024-09-26 01:04:439月25日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0326，涨0.15%
- 2024-09-26 01:04:439月25日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0326，涨0.15%
- 2024-09-26 00:00:459月24日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0311，跌0.05%
- 2024-09-26 00:00:459月24日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0311，跌0.05%
