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- 2025-02-21 02:04:422月20日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0215，跌0.1%
- 2025-02-20 08:17:432月19日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0225，涨0.04%
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- 2025-02-19 02:04:042月18日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0221，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:17:382月17日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0228，跌0.08%
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- 2025-02-15 02:06:292月14日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0236，跌0.1%
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- 2025-02-14 02:05:012月13日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0246，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:04:262月12日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0247，跌0.02%
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- 2025-02-12 02:04:472月11日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0249
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- 2025-02-11 08:17:512月10日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0249，跌0.11%
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- 2025-02-08 08:10:542月7日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.026，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:12:022月6日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0259，涨0.11%
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- 2025-02-06 08:09:192月5日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0248，涨0.08%
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- 2025-01-25 01:35:371月24日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0227，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:37:491月23日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0226，跌0.06%
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- 2025-01-23 08:06:111月22日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0232
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- 2025-01-22 07:41:321月21日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0232，涨0.07%
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- 2025-01-21 07:41:381月20日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0225，跌0.06%
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- 2025-01-18 07:43:241月17日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0231，跌0.05%
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- 2025-01-17 07:42:101月16日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0236，跌0.08%
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- 2025-01-16 07:36:441月15日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0244，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:36:431月14日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0242，涨0.1%
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- 2025-01-14 07:36:471月13日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0232，跌0.14%
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- 2025-01-11 07:43:151月10日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0246，涨0.01%
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- 2025-01-10 07:41:171月9日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0245，跌0.12%
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- 2025-01-09 01:33:311月8日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0257，跌0.04%
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- 2025-01-08 01:33:301月7日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0261
- 2025-01-08 01:33:301月7日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0261
- 2025-01-07 07:41:201月6日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0272，涨0.03%
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- 2025-01-04 01:33:271月3日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0269，涨0.01%
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- 2025-01-03 07:36:591月2日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0268，涨0.2%
- 2025-01-03 07:36:591月2日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0268，涨0.2%
- 2025-01-01 13:34:5912月31日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0247，涨0.14%
- 2025-01-01 13:34:5912月31日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0247，涨0.14%
- 2024-12-31 07:37:5812月30日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0233
