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- 2024-12-31 07:37:5812月30日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0233
- 2024-12-28 07:38:1712月27日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0233，涨0.16%
- 2024-12-28 07:38:1712月27日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0233，涨0.16%
- 2024-12-27 01:34:5512月26日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0217，涨0.06%
- 2024-12-27 01:34:5512月26日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0217，涨0.06%
- 2024-12-26 07:38:1212月25日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0211，跌0.11%
- 2024-12-26 07:38:1212月25日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0211，跌0.11%
- 2024-12-25 19:30:4712月24日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0222，跌0.11%
- 2024-12-25 19:30:4712月24日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0222，跌0.11%
- 2024-10-26 09:31:45国联泓安3个月定开债券A基金经理变动：石霄蒙不再担任该基金基金经理
- 2024-10-26 01:33:1310月25日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0059，涨0.02%
- 2024-10-26 01:33:1310月25日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0059，涨0.02%
- 2024-10-25 01:32:5810月24日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0057
- 2024-10-25 01:32:5810月24日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0057
- 2024-10-24 01:03:3410月23日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0057，跌0.08%
- 2024-10-24 01:03:3410月23日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0057，跌0.08%
- 2024-10-23 01:03:2010月22日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0065，跌0.12%
- 2024-10-23 01:03:2010月22日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0065，跌0.12%
- 2024-10-22 01:03:0410月21日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0077，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:04:0210月18日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0078，跌0.04%
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- 2024-10-18 01:03:4510月17日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0282，涨0.06%
- 2024-10-18 01:03:4510月17日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0282，涨0.06%
- 2024-10-17 01:03:5210月16日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0276，跌0.02%
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- 2024-10-16 01:04:3810月15日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0278，涨0.04%
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- 2024-10-15 01:31:1710月14日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0274，涨0.09%
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- 2024-10-12 01:03:4910月11日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0265，涨0.13%
- 2024-10-12 01:03:4910月11日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0265，涨0.13%
- 2024-10-11 01:03:3110月10日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0252，涨0.23%
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- 2024-10-10 02:06:5210月9日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0228，跌0.04%
- 2024-10-10 02:06:5210月9日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0228，跌0.04%
- 2024-10-09 01:03:0810月8日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0232
- 2024-10-09 01:03:0810月8日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0232
- 2024-10-01 01:03:399月30日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.025，跌0.22%
- 2024-10-01 01:03:399月30日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.025，跌0.22%
- 2024-09-28 01:03:399月27日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0273，跌0.41%
- 2024-09-28 01:03:399月27日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0273，跌0.41%
- 2024-09-27 01:03:559月26日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0315，跌0.11%
- 2024-09-27 01:03:559月26日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0315，跌0.11%
- 2024-09-26 01:04:439月25日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0326，涨0.15%
- 2024-09-26 01:04:439月25日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0326，涨0.15%
- 2024-09-26 00:00:459月24日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0311，跌0.05%
- 2024-09-26 00:00:459月24日基金净值：国联泓安3个月定开债券A最新净值1.0311，跌0.05%
