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- 2025-03-01 14:07:162月28日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1889，涨0.24%
- 2025-03-01 14:07:162月28日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1889，涨0.24%
- 2025-02-28 02:48:062月27日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.186，跌0.31%
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- 2025-02-27 02:44:252月26日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1897
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- 2025-02-26 14:06:462月25日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1895，涨0.11%
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- 2025-02-25 08:16:052月24日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1882，跌0.5%
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- 2025-02-22 02:06:592月21日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1942，跌0.38%
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- 2025-02-21 14:07:082月20日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1987，跌0.32%
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- 2025-02-20 08:19:012月19日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2026，涨0.12%
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- 2025-02-19 14:07:282月18日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2011，跌0.17%
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- 2025-02-18 08:18:462月17日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2031，跌0.34%
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- 2025-02-15 02:06:552月14日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2072，跌0.22%
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- 2025-02-14 14:07:032月13日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2099，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:04:502月12日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2103
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- 2025-02-12 02:05:122月11日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2108
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- 2025-02-11 08:19:072月10日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2099，跌0.24%
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- 2025-02-08 08:11:492月7日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2128，跌0.04%
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- 2025-02-07 08:12:352月6日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2133，涨0.2%
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- 2025-02-06 08:09:472月5日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2109，涨0.21%
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- 2025-01-25 01:36:051月24日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2047，涨0.02%
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- 2025-01-24 07:38:361月23日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2044，跌0.1%
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- 2025-01-23 07:35:311月22日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2056，跌0.03%
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- 2025-01-22 07:45:441月21日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.206，涨0.22%
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- 2025-01-21 07:45:461月20日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2033，跌0.11%
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- 2025-01-18 07:47:381月17日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2046，跌0.12%
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- 2025-01-17 07:46:181月16日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2061，跌0.09%
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- 2025-01-16 07:40:241月15日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2072，涨0.09%
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- 2025-01-15 07:39:581月14日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2061，涨0.25%
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- 2025-01-14 07:40:011月13日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2031，跌0.22%
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- 2025-01-11 07:47:201月10日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2057，涨0.05%
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- 2025-01-10 07:45:321月9日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2051，跌0.26%
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