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- 2024-12-03 07:37:0512月2日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1739，涨0.44%
- 2024-12-03 07:37:0512月2日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1739，涨0.44%
- 2024-11-30 07:35:2611月29日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1688，涨0.2%
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- 2024-11-29 07:36:5411月28日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1665，涨0.19%
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- 2024-11-28 07:36:3911月27日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1643
- 2024-11-28 07:36:3911月27日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1643
- 2024-11-27 07:36:3711月26日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1643，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:37:2111月25日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1639，涨0.15%
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- 2024-11-23 07:38:0911月22日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1621，涨0.04%
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- 2024-11-22 01:33:3511月21日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1616，涨0.16%
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- 2024-11-21 07:36:4511月20日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1598，跌0.04%
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- 2024-11-20 07:37:0711月19日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1603，涨0.07%
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- 2024-11-19 07:35:5611月18日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1595，跌0.12%
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- 2024-11-16 07:35:4111月15日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1609，跌0.03%
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- 2024-11-15 07:36:3511月14日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1612，涨0.03%
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- 2024-11-14 01:33:5311月13日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1609，跌0.07%
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- 2024-11-13 01:34:3211月12日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1617，涨0.16%
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- 2024-11-12 07:33:5511月11日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1598，涨0.07%
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- 2024-11-09 01:34:0311月8日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.159，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:32:4211月7日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1586，涨0.09%
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- 2024-11-07 07:33:3711月6日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1576，跌0.03%
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- 2024-11-06 07:07:4311月5日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1579，涨0.08%
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- 2024-11-05 07:08:1111月4日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.157，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:10:4711月1日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1567，涨0.14%
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- 2024-11-01 07:37:5110月31日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1551，涨0.11%
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- 2024-10-31 07:35:4510月30日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1538
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- 2024-10-30 07:38:2010月29日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1538，涨0.03%
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- 2024-10-29 07:39:2110月28日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1535，跌0.05%
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- 2024-10-26 07:39:1010月25日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1541，涨0.03%
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- 2024-10-25 01:35:3510月24日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1538，跌0.02%
- 2024-10-25 01:35:3510月24日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1538，跌0.02%
- 2024-10-24 07:14:3610月23日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.154，跌0.11%
- 2024-10-24 07:14:3610月23日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.154，跌0.11%
- 2024-10-23 07:16:0510月22日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1553，跌0.22%
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