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- 2024-10-22 07:16:3210月21日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1578，跌0.01%
- 2024-10-22 07:16:3210月21日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1578，跌0.01%
- 2024-10-18 01:07:0710月17日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1592
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- 2024-10-17 01:07:1410月16日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.157
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- 2024-10-16 13:08:1010月15日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1577，涨0.06%
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- 2024-10-15 07:12:5710月14日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.157，涨0.07%
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- 2024-10-11 07:15:0910月10日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1551，涨0.43%
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- 2024-10-10 07:15:2110月9日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1502，涨0.14%
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- 2024-10-09 07:15:2710月8日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1486，跌0.25%
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- 2024-09-27 07:14:189月26日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1669，跌0.31%
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- 2024-09-26 07:12:599月25日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1705，涨0.37%
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- 2024-09-25 07:15:159月24日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1662，跌0.22%
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- 2024-09-24 07:15:549月23日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1688，涨0.04%
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- 2024-09-20 07:14:459月19日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1676
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- 2024-09-19 07:16:319月18日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1676，涨0.22%
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- 2024-09-13 07:15:279月12日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1633，涨0.04%
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- 2024-09-12 07:16:589月11日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1628，涨0.14%
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- 2024-09-11 07:17:039月10日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1612，涨0.1%
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- 2024-09-10 07:14:339月9日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.16，涨0.11%
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- 2024-09-06 01:09:449月5日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1585
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- 2024-09-05 07:13:179月4日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.158，涨0.09%
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- 2024-09-04 01:05:419月3日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.157
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- 2024-09-03 07:12:439月2日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.156，涨0.23%
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- 2024-08-30 07:13:138月29日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1531，跌0.04%
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- 2024-08-29 07:13:098月28日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1536，涨0.12%
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- 2024-08-28 07:16:468月27日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1522，跌0.17%
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- 2024-08-27 07:13:488月26日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1542，跌0.03%
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- 2024-08-23 07:12:438月22日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1539，涨0.06%
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- 2024-08-22 07:12:528月21日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1532，跌0.03%
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- 2024-08-21 07:13:058月20日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1536
- 2024-08-21 07:13:058月20日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1536
- 2024-08-20 07:13:028月19日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1536，涨0.08%
- 2024-08-20 07:13:028月19日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1536，涨0.08%
