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- 2025-03-06 14:05:483月5日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2833，涨0.09%
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- 2025-03-05 14:05:573月4日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2822，跌0.03%
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- 2025-03-04 08:10:153月3日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2826，涨0.22%
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- 2025-03-01 14:07:182月28日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2798，涨0.17%
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- 2025-02-28 02:48:162月27日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2776
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- 2025-02-27 14:06:332月26日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2806，涨0.04%
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- 2025-02-26 14:06:482月25日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2801，涨0.08%
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- 2025-02-25 08:16:192月24日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2791，跌0.45%
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- 2025-02-22 02:07:012月21日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2849，跌0.36%
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- 2025-02-21 14:07:072月20日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2896，跌0.29%
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- 2025-02-20 08:19:212月19日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2934，涨0.12%
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- 2025-02-19 14:07:332月18日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2919，跌0.15%
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- 2025-02-18 08:19:102月17日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2938，跌0.32%
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- 2025-02-15 14:02:272月14日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.298，跌0.18%
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- 2025-02-14 14:07:042月13日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.3004，涨0.01%
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- 2025-02-13 14:06:072月12日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.3003，跌0.01%
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- 2025-02-12 14:05:302月11日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.3004，涨0.08%
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- 2025-02-11 08:19:252月10日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2993，跌0.2%
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- 2025-02-08 08:11:512月7日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.3019
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- 2025-02-07 08:12:382月6日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.3019，涨0.2%
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- 2025-02-06 08:09:492月5日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2993，涨0.22%
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- 2025-01-25 01:36:121月24日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2929
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- 2025-01-24 07:38:391月23日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2928，跌0.06%
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- 2025-01-23 07:35:321月22日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2936，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:39:171月21日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2933，涨0.19%
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- 2025-01-21 07:39:331月20日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2908，跌0.13%
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- 2025-01-18 07:41:421月17日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2925，跌0.14%
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- 2025-01-17 07:39:441月16日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2943，跌0.09%
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- 2025-01-16 07:35:421月15日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2955，涨0.11%
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- 2025-01-15 07:35:421月14日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2941，涨0.15%
- 2025-01-15 07:35:421月14日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2941，涨0.15%
