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- 2024-08-15 07:07:048月14日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2636，涨0.21%
- 2024-08-15 07:07:048月14日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2636，涨0.21%
- 2024-08-14 07:07:068月13日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2609，涨0.05%
- 2024-08-14 07:07:068月13日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2609，涨0.05%
- 2024-08-13 07:07:108月12日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2603，跌0.38%
- 2024-08-13 07:07:108月12日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2603，跌0.38%
- 2024-08-10 07:08:168月9日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2651，跌0.17%
- 2024-08-10 07:08:168月9日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2651，跌0.17%
- 2024-08-09 07:07:098月8日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2673，跌0.11%
- 2024-08-09 07:07:098月8日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2673，跌0.11%
- 2024-08-08 07:07:178月7日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2687，涨0.06%
- 2024-08-08 07:07:178月7日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2687，涨0.06%
- 2024-08-07 07:07:478月6日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.268，跌0.09%
- 2024-08-07 07:07:478月6日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.268，跌0.09%
- 2024-08-06 07:07:298月5日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2691，涨0.09%
- 2024-08-06 07:07:298月5日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2691，涨0.09%
- 2024-08-03 07:07:588月2日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2679，涨0.09%
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- 2024-08-02 07:07:128月1日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2667，涨0.09%
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- 2024-08-01 07:07:287月31日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2655，涨0.07%
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- 2024-07-31 07:08:307月30日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2646，涨0.09%
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- 2024-07-30 07:06:467月29日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2635，涨0.1%
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- 2024-07-27 07:08:447月26日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2623，涨0.1%
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- 2024-07-26 07:07:547月25日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.261，涨0.12%
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- 2024-07-25 07:32:387月24日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2595，涨0.04%
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- 2024-07-24 07:07:387月23日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.259，涨0.14%
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- 2024-07-23 07:06:277月22日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2572，涨0.19%
- 2024-07-23 07:06:277月22日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2572，涨0.19%
- 2024-07-20 07:36:567月19日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2548，涨0.03%
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- 2024-07-20 00:30:357月18日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2544，跌0.02%
- 2024-07-20 00:30:357月18日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2544，跌0.02%
- 2024-07-17 00:04:507月15日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2538，涨0.08%
- 2024-07-17 00:04:507月15日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2538，涨0.08%
