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- 2025-01-14 07:35:491月13日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2921，跌0.15%
- 2025-01-14 07:35:491月13日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2921，跌0.15%
- 2025-01-11 07:41:331月10日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2941，涨0.02%
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- 2025-01-10 07:39:141月9日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2938，跌0.21%
- 2025-01-10 07:39:141月9日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2938，跌0.21%
- 2025-01-09 13:33:571月8日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2965，跌0.04%
- 2025-01-09 13:33:571月8日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2965，跌0.04%
- 2025-01-08 13:34:001月7日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.297，跌0.18%
- 2025-01-08 13:34:001月7日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.297，跌0.18%
- 2025-01-07 07:39:221月6日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2993，涨0.11%
- 2025-01-07 07:39:221月6日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2993，涨0.11%
- 2025-01-04 13:34:561月3日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2979，涨0.08%
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- 2025-01-03 07:35:581月2日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2969，涨0.55%
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- 2025-01-01 07:36:3212月31日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2898，涨0.27%
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- 2024-12-31 07:36:4612月30日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2863，跌0.01%
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- 2024-12-28 07:36:4512月27日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2864，涨0.27%
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- 2024-12-27 01:34:0712月26日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.283
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- 2024-12-26 07:36:5812月25日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2812，跌0.13%
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- 2024-12-25 07:35:2112月24日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2829，跌0.21%
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- 2024-12-24 07:35:1912月23日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2856，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:36:2912月20日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2852，涨0.36%
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- 2024-12-20 07:35:2012月19日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2806，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:35:3212月18日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2807，跌0.21%
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- 2024-12-18 07:37:0812月17日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2834，跌0.08%
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- 2024-12-17 07:35:0512月16日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2844，涨0.39%
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- 2024-12-14 07:35:4212月13日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2794，涨0.36%
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- 2024-12-13 07:34:3912月12日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2748，涨0.06%
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- 2024-12-12 07:34:3812月11日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.274，涨0.09%
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- 2024-12-11 07:34:2912月10日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2729，涨0.53%
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- 2024-12-10 07:36:1512月9日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2662，涨0.24%
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- 2024-12-07 07:35:1212月6日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2632，跌0.05%
- 2024-12-07 07:35:1212月6日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2632，跌0.05%
- 2024-12-06 07:34:4712月5日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2638，涨0.06%
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- 2024-12-05 07:34:4212月4日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2631，涨0.24%
- 2024-12-05 07:34:4212月4日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2631，涨0.24%
- 2024-12-04 07:34:3712月3日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2601，涨0.02%
- 2024-12-04 07:34:3712月3日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2601，涨0.02%
- 2024-12-03 07:34:4112月2日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2598，涨0.36%
- 2024-12-03 07:34:4112月2日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2598，涨0.36%
