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- 2025-02-21 02:06:592月20日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0439，跌0.11%
- 2025-02-21 02:06:592月20日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0439，跌0.11%
- 2025-02-20 08:23:562月19日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0451，涨0.04%
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- 2025-02-19 02:05:522月18日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0447，跌0.06%
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- 2025-02-18 08:23:442月17日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0453，跌0.11%
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- 2025-02-15 02:08:522月14日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0464，跌0.11%
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- 2025-02-14 02:06:572月13日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0475，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:06:152月12日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0478，跌0.03%
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- 2025-02-12 02:06:502月11日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0481，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:23:542月10日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.048，跌0.1%
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- 2025-02-08 08:15:202月7日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0491
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- 2025-02-07 08:16:262月6日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0491，涨0.09%
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- 2025-02-06 08:12:092月5日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0482，涨0.08%
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- 2025-01-25 01:37:531月24日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0457，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:41:491月23日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0458，跌0.07%
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- 2025-01-23 08:07:091月22日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0465，跌0.02%
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- 2025-01-22 07:42:581月21日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0467，涨0.08%
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- 2025-01-21 07:42:591月20日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0459，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:44:461月17日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0461，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:43:331月16日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0465，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:37:411月15日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0472，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:37:401月14日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0469，涨0.11%
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- 2025-01-14 07:37:461月13日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0458，跌0.11%
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- 2025-01-11 07:44:421月10日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.047，涨0.01%
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- 2025-01-10 07:42:371月9日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0469，跌0.12%
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- 2025-01-09 01:34:121月8日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0482，跌0.04%
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- 2025-01-08 01:34:051月7日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0486，跌0.11%
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- 2025-01-07 07:42:431月6日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0498，涨0.01%
- 2025-01-07 07:42:431月6日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0498，涨0.01%
- 2025-01-04 01:34:031月3日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0497，涨0.04%
- 2025-01-04 01:34:031月3日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0497，涨0.04%
- 2025-01-03 07:38:001月2日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0493，涨0.16%
- 2025-01-03 07:38:001月2日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0493，涨0.16%
- 2025-01-01 07:38:4212月31日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0476，涨0.08%
- 2025-01-01 07:38:4212月31日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0476，涨0.08%
