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- 2024-08-16 01:37:248月15日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0231，跌0.1%
- 2024-08-16 01:37:248月15日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0231，跌0.1%
- 2024-08-15 01:33:288月14日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0241，涨0.1%
- 2024-08-15 01:33:288月14日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0241，涨0.1%
- 2024-08-14 01:33:148月13日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0231，涨0.11%
- 2024-08-14 01:33:148月13日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0231，涨0.11%
- 2024-08-13 01:30:588月12日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.022，跌0.21%
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- 2024-08-10 01:03:538月9日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0242，跌0.09%
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- 2024-08-09 01:31:038月8日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0251，跌0.13%
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- 2024-08-08 01:04:048月7日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0264
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- 2024-08-07 01:04:178月6日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0258
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- 2024-08-06 07:07:228月5日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0263，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:04:008月2日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0259，涨0.05%
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- 2024-08-02 01:03:588月1日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0254
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- 2024-08-01 07:07:237月31日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0243，涨0.05%
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- 2024-07-31 01:04:257月30日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0238，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:04:057月29日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0234
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- 2024-07-27 07:08:357月26日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0227，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:07:457月25日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0225，涨0.04%
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- 2024-07-25 01:32:457月24日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0221
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- 2024-07-24 01:31:567月23日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0221，涨0.08%
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- 2024-07-20 01:04:067月19日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0399，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:04:147月18日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0396，跌0.03%
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- 2024-07-18 01:03:537月17日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0399
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- 2024-07-17 01:03:467月16日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0398，涨0.02%
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- 2024-07-16 01:03:167月15日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0396
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- 2024-07-13 07:08:147月12日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0391，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:03:397月11日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0387
- 2024-07-12 01:03:397月11日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0387
- 2024-07-11 01:03:577月10日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0384
- 2024-07-11 01:03:577月10日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0384
- 2024-07-10 01:03:507月9日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0383，涨0.07%
- 2024-07-10 01:03:507月9日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0383，涨0.07%
- 2024-07-09 01:03:537月8日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0376，跌0.08%
- 2024-07-09 01:03:537月8日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0376，跌0.08%
- 2024-07-06 01:03:457月5日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0384
- 2024-07-06 01:03:457月5日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0384
