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- 2024-11-19 01:32:5511月18日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0291，跌0.04%
- 2024-11-19 01:32:5511月18日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0291，跌0.04%
- 2024-11-16 01:33:1511月15日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0295
- 2024-11-16 01:33:1511月15日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0295
- 2024-11-15 01:33:1511月14日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0295，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:33:1911月13日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0293，跌0.03%
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- 2024-11-13 01:33:4211月12日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0296，涨0.06%
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- 2024-11-12 01:33:0311月11日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.029，涨0.03%
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- 2024-11-09 01:33:2811月8日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0287，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:33:3611月7日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0285，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:32:5711月6日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0278，跌0.01%
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- 2024-11-06 01:32:4011月5日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0279，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:31:3811月4日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0276，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:32:5911月1日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0274，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:33:5810月31日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0267
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- 2024-10-31 02:13:1510月30日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0261
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- 2024-10-30 02:02:0610月29日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0261，涨0.03%
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- 2024-10-29 01:46:2710月28日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0258，跌0.01%
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- 2024-10-26 01:33:4010月25日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0259，涨0.03%
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- 2024-10-25 01:33:0610月24日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0256
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- 2024-10-24 01:03:3710月23日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0256
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- 2024-10-23 01:03:2210月22日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0261，跌0.1%
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- 2024-10-22 01:03:0810月21日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0271，跌0.02%
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- 2024-10-19 01:04:0510月18日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0273，跌0.04%
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- 2024-10-18 01:03:4610月17日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0277，涨0.08%
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- 2024-10-17 01:03:5610月16日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0269，跌0.03%
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- 2024-10-16 01:04:4410月15日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0272，涨0.02%
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- 2024-10-15 01:31:1910月14日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.027，涨0.05%
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- 2024-10-12 01:03:5010月11日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0265，涨0.06%
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- 2024-10-11 01:03:3410月10日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0259，涨0.19%
- 2024-10-11 01:03:3410月10日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0259，涨0.19%
- 2024-10-10 07:08:2210月9日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.024，涨0.03%
- 2024-10-10 07:08:2210月9日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.024，涨0.03%
- 2024-10-09 01:03:1110月8日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0237，跌0.14%
- 2024-10-09 01:03:1110月8日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0237，跌0.14%
