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- 2024-12-11 01:47:5012月10日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0599，涨0.19%
- 2024-12-11 01:47:5012月10日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0599，涨0.19%
- 2024-12-10 01:44:2612月9日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0579，涨0.08%
- 2024-12-10 01:44:2612月9日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0579，涨0.08%
- 2024-12-07 01:44:2512月6日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0571，涨0.01%
- 2024-12-07 01:44:2512月6日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0571，涨0.01%
- 2024-12-06 01:44:5312月5日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.057，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:47:4512月4日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0568，涨0.09%
- 2024-12-05 01:47:4512月4日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0568，涨0.09%
- 2024-12-04 01:45:4112月3日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0558，涨0.02%
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- 2024-11-30 01:45:1611月29日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0535，涨0.1%
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- 2024-11-29 01:46:2711月28日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0525，涨0.06%
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- 2024-11-28 01:46:1411月27日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0519，涨0.02%
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- 2024-11-27 01:46:2811月26日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0517，涨0.03%
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- 2024-11-26 01:43:5111月25日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0514，涨0.07%
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- 2024-11-23 01:44:5411月22日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0507，涨0.03%
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- 2024-11-22 01:44:5511月21日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0504
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- 2024-11-21 01:48:0311月20日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.05，涨0.03%
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- 2024-11-20 01:49:2211月19日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0497，涨0.03%
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- 2024-11-19 01:44:2311月18日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0494，跌0.02%
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- 2024-11-16 01:44:5811月15日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0496，涨0.04%
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- 2024-11-15 01:44:4011月14日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0492，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:46:1211月13日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0491
- 2024-11-14 01:46:1211月13日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0491
- 2024-11-13 01:49:0311月12日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0491，涨0.07%
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- 2024-11-12 01:45:2011月11日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0484，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:43:0411月8日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0479，涨0.04%
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- 2024-11-08 01:47:4711月7日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0475，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:43:5311月6日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0468，涨0.02%
- 2024-11-07 01:43:5311月6日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0468，涨0.02%
- 2024-11-06 01:42:3011月5日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0466，涨0.02%
- 2024-11-06 01:42:3011月5日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0466，涨0.02%
- 2024-11-05 01:43:1811月4日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0464，涨0.04%
- 2024-11-05 01:43:1811月4日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0464，涨0.04%
- 2024-11-02 01:43:3911月1日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.046，涨0.08%
- 2024-11-02 01:43:3911月1日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.046，涨0.08%
- 2024-11-01 01:45:4510月31日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0452，涨0.03%
- 2024-11-01 01:45:4510月31日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0452，涨0.03%
- 2024-10-30 02:16:3210月29日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0449，跌0.01%
- 2024-10-30 02:16:3210月29日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0449，跌0.01%
- 2024-10-29 01:58:2510月28日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.045
- 2024-10-29 01:58:2510月28日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.045
